最近市场在做再平衡，一天老登一天拉小登。不过小微盘股被抛弃，微盘股指数高位跌了30%多，比科技股还惨！

7月开始强调了2点，一是均衡配置，二是科技看好国产算力链。这个预判还是比较准的，当然具体执行挺难的，因为投资都有惯性！但我的建议，由于短期很难出来绝对主线，大家还是考虑均衡配置，并且适当控制仓位！先尽量不亏钱，再谈赚钱的事吧。

板块来看，科技肯定没有结束，因为科技的范畴非常大。国产算力、AI应用、机器人（物理AI），包括国产大模型（智谱、Kimi、DeepSeek）、长鑫宇树、下游AI应用，肯定还会出来不少大牛股的。

但其它的板块大家也多看看，不要只盯着科技了。比如防御属性的医药，高股息的电力、消费龙头，新能源的储能！

另外大金融这种“压舱石”，虽然没有科技股涨起来那么猛，但回调时刻也许能救命的。

提醒一下，近期市场波动很大，大家杜绝一件事，就是追涨杀跌。