年内基金分红超千亿,权益类基金分红居多,兴全趋势暂拔头筹
财联社(上海,记者 韩理)讯,今年结构性行情让大多数基金产品都取得了不错的收益。截至12月10日,今年业绩最佳的一只基金收益率达到了119%。随着年末来临,基金的分红也在紧锣密鼓的进行。星矿数据统计,12月以来,共有143只基金进行了分红,而去年同期为83只。从金额来看,12月以来基金分红总额超过43亿。综合而言,年内基金合计分红超1000亿元,同样远超去年同期的895亿元。
业内人士表示,基金分红需要满足两个条件:一是基金当年收益需要弥补以前年度亏损后方可分红,二是基金投资当期如果出现净亏损不能进行分红。
兴全趋势年内分红最多
12月以来分红最多的基金是华泰柏瑞沪深300ETF。12月5日该基金公告显示,该基金收益分配基准日是2019年11月22日,基准日基金份额净值为3.9129元,分红方案是每10份基金份额分红0.62元,分红金额超过5亿元。
这是今年以来,华泰柏瑞沪深300ETF第二次分红,1月10日,华泰柏瑞沪深300ETF公布了每10份收益单位派息0.59元的分红方案。星矿数据显示,截至目前,华泰柏瑞沪深300ETF份额金额超过11.7亿元。
不过,华泰柏瑞沪深300ETF并非今年分红最多的基金。年内分红超过10亿的基金还有7只,分别是兴全趋势混合分红达24亿,暂居首位;博时主题行业年内分红总额为15.23亿元、金鹰元盛债券型发起式(LOF)E分红为13.48亿元、富国沪深300指数增强分红为13亿元、景顺长城景泰丰利纯债A年内分红达12.6亿元、中银睿享定开债券分红达12.46亿元,此外还有长信稳益纯债分红为12.11亿元。
兴全趋势混合于9月19日发布了今年第一次分红公告称,方案为每10份基金份额分红1元。数据显示,该基金不仅暂列今年“分红王”,还是多年来累计“分红王”,自其2005年11月3日成立以来,其分红总额累计为208.8亿。而该基金之所以能稳居第一,源自于其较大的体量,截至12月10日,该基金的份额为269.22亿份。
某公募基金人士告诉记者,一些规模较大的基金会通过分红来控制规模,而一般分红较大的基金规模也相对较大。中欧基金表示,分红的目的主要有两个,一方面能够锁定基金的已有收益让投资者免手续费获得一笔现金流,另一方面,分红有助于帮助投资者在震荡的市场中及时止盈,落袋为安。
权益基金分红金额高,债券基金次数多
与兴全趋势不同,宝盈核心优势灵活配置A则是以分红次数“取胜”。12月4日,宝盈核心优势灵活配置A在今年的第11次分红的公告,方案是按照0.1元/10份的比例发放给持有人。按照相关合同的规定,该基金每年最多分红12次,在基金实现可分配收益达到0.04元或基金净值达到1.1元以上时即可分红。而这次分红也是其成立以来的第67次分红。
从分红的次数和金额来看,排名靠前的基金呈现出不同特点。权益基金分红次数相对较少,但单次分红额度较大,债券基金即便是分红更加频繁,累计分红金额也相对较少。
星矿数据显示,年内分红次数排名前十的基金中,有7只基金为债券基金。分别为嘉实超短债债券、博时裕盈3个月定开债、国投瑞银中高等级债券基金、富国国有企业债债券基金、中融聚业定期开放债券、中信保诚惠泽18个月定开债、工银3-5国开债指数基金,上述基金年内分红次数皆超过7次。
上述7只债券基金尽管分红次数较多,但是分红的金额除嘉实超短债债券基金分红超过5亿元以外,其余基本不足1亿元。
而从金额来看,年内分红金额前十的基金中,权益类基金有5只,分红总额占前十基金分红总额的55%。
业内人士分析认为,权益类基金之所以分红高于债券类基金,或是因为权益类基金的回报率高于债券基金。此外,记者还发现,权益基金的基金合同中大多都有“每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%”等类似规定。以兴全趋势混合为例,其基金合同中注明:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配1次,每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配不得低于该次可供分配利润的60%。
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