500亿巨无霸(大红包)来袭!
期待已久的浦发银行转债终于来了,500亿规模,比之前260亿规模的平安银行转债以及400亿规模的中信银行转债都要大。浦发转债将成为A股有史以来最大规模的转债。
这个肯定要打,狠狠地打,把亲戚朋友的账户都满上。由于银行优秀的经营能力,以及AAA的信用评级,再加上临近年底银行板块存在估值修复的机会,浦发转债大概率是赚钱的。
目前浦发转债的转股价值是86.98,而刚好中信转债的转股价值是86.57,两者非常接近,正好可以对标分析。
当前市场给予中信转债的定价是108.19元,溢价率25%左右。所以假设转债上市的时候,浦发正股股价跟今天一样,浦发转债定价预估会在108元之上(浦发比中信强一些)。
之前中信转债的转股价值最低曾经跌到76.45,但价格依然坚挺在100元以上,市场给予38%的溢价,也就是106.16元。
这说明优质的银行转债被大资金们青睐。所以大家不用太担心这500亿转债规模,参与打新会不会中个几十签没钱缴款,我预估很多机构都会参与,能中1-2签就不错了(1签=1000块)。
最近来了不少新朋友,也有一些老朋友之前从来没有参与过转债打新的。我就重新补充一些打新必备知识,大伙要记住啊,最好是收藏起来。
①新债上市要多久?
我之前做过量化统计,发现沪市新债上市从申购那天算起平均需要21天,深市新债平均需要28天。也就是沪市需要三个星期,深市需要一个月。逢年过节不算,比如中间跨了一个国庆,请自动扣除。看代码即可区分交易所,代码12打头的是深市,11打头的是沪市。
②什么转债无脑打,什么转债慎重打?
AAA级别转债可以无脑打,只有极少数破发。AA+和AA挑着打,AA级别以下的转债在大盘行情不好的时候战略性放弃(除非遇到题材不错的,比如云计算、5G、人造肉这些可以赌一把)。具体分析,在转债申购前一晚我也会跟大家详细说。
③中签了怎么办?
缴款-呆坐-转债上市-价格超过100-开盘卖出-数钱
缴款-呆坐-转债上市-价格低于100-拿着-价格超过100-卖出-数钱
当然如果你只有几千块钱,等着套现参与下一轮打新,割肉也是可以的。因为今年不同往年,债务违约潮已经过去了,转债上市低于95的可能性比较低,割肉最大亏损5%左右,而转债打新很多时候都是超过5%,高的能到20%。
下面是我整理的,从6月份到现在的打新债情况,只有两只债上市当天破发,但由于行情比较好,后面几天都能解套。
我看有些朋友在微信群抢个几块钱红包都能兴奋半天,还不如动动手指头过来打新债。不用配置门票,相比几年都不见中一签的新股,新债几轮下来就能搞到一些它不香么?
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①临近月末,不少公募基金的三季度报也发出来了,我挑了一些比较优秀的主动型基金的季报看,里面会有基金经理对于四季度的看法。发现市场对Q4行情分歧非常大。总结起来主要原因是:
业绩好的票,估值已经很高了,它需要时间消化,明年再启程。估值很低的票,它业绩还是没有起色,也不知道反转的明确时间,大家担心买了会拖累自己的业绩,还是再等等。所以今天看到银行继续冲高,而其他业绩符合预期的票反而暴跌。
市场现在的套路就是把业绩超预期的票留下,把业绩符合预期的票减仓换入低估值板块(如银行)防守,业绩低于预期就砸掉。
②信维通信昨晚披露三季度报符合预期,公司大量备货,加大研发投入并且扩建厂房约战明年5G换机潮,大家接下来密切跟踪手机销量啊。
③上海机场最近回调比较大,原因就是我前两个月提醒过的,卫星厅的折旧计提会影响上海机场的净利润,明年业绩会比较难看,越来越多的机构开始发现这条逻辑,就砸盘了。
白云机场最近也在小幅调整,虽然还没披露三季度报,但预估业绩还行。大概率就是我上文提到的,今年涨太多了,机构兑现利润,具体等出了三季度报之后再看看。
④除了浦发转债,下周一还有两只新债一起上。分别是石英转债和天路转债。
石英转债的正股是石英股份,这是一家做石英制品的企业,题材概念一般,但财务状况良好,业绩不错,信用评级AA-,综上给予“顶格申购”评级。
天路转债的正股是西藏天路,这是一家搞基础设施建设的企业,题材概念一般,财务状况良好,业绩一般般,信用评级AA,综上给予“顶格申购”评级。
今天大盘就没啥好说的了,成交量连续萎缩。
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