两会“数”说!有增有减符合预期
大家好,下面是3月5号药师工具策略复盘。
大家期待的大会一些关键数据出来了,屁股决定脑袋,估计就我们股民最关心这个数据,也心心念念数据早些出来,并且能够超预期,因为,这样股市或许就会涨了。
GDP预期增长5%左右,财政赤字率3.0%,地方专项债券3.9万亿,这些数据基本符合市场预期。
也比较白了,跟一些机构提前预期的没差
5%左右,如果全年最终就是5%,其实是不差的,起码保住了5字头,2023年最终GDP增速是5.2%,但大家都知道,这有2022年YQ低基数的影响,而2024年没有低基数效应,也就是今年5%的含金量要更大一些。
我们投资军工比较关注的军费也出来了,2024年军费预算16655.4亿元,增长7.2%。
军费在2015年就是一个比较大的分界线,2015年军费8868亿元,增长10.1%,这一年其实是当时五年来最低。
并且在2016年后,增速直接下滑到7.6%,接下来基本就保持在6.5%--8%的增长速度,2017-2023年分别是7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%,7.2%。
今年7.2%,继续稳健,跟去年保持一致,增速并没有下滑,符合预期,相比2015年,军费刚好翻了一番。
当然,依然还是老样子,无论是从增速,还是占GDP的比例,财政支出的比例,甚至人均军费,军人人均军费,我们都是排名比较靠后的,按照官方说的,我们军费的增长是克制的。
报告中明确提到,2024年要打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战,抓好军队建设‘十四五‘规划执行”。
目标也还明确,并没有得到修正,行业确定性增长依然在,今天军工表现也还OK。
回到行情上,今天也是震荡为主,但郭佳队在会议维稳的决心有点超我预期,今天这样的跌幅竟然都出手,买量还不少,4只规模靠前的沪深300ETF成交额合计超270亿元。
继续雨露均沾的打法,上午主要买沪深300ETF,下午就主要买500跟1000了。
也是带动了大盘指数,沪深300指数,A50指数继续创本轮反弹新高,A50反弹会更好,第二只中证A50ETF今日成立,属于外资公募摩根旗下的,也是顶格20亿打满,后续就要进场买买买了,就像我昨天说的,没必要去换A50ETF,还不如呆在原来的A50里面,坐等资金进来抬轿。
不过行情分化的明显,今天其实只有933家上涨,4000多家是下跌的。
前期超跌反弹的泛科技股,不少已经开始调整了,包括最强AI板块,通信今天冲高回落,最高涨2.80%,收盘是跌的0.76%。
网格也是先卖后买,当日又做了一次T,到这个位置,一直做网格的持有体验依然非常好,没那么担心调整,但如果是新创建网格的朋友,碰到今天这样走势,还是会有一些心理压力的
倒是白酒食品稍微往上凸了下,结合会议,跟科技行情表现去看,有切换的那个迹象,不过最近的这种切换,老是调整个三两天,强势方向那里就又反弹了。
而且昨天涨的医药,今天就拉胯,白酒食品也不好说持续性怎样,或许还是电风扇(轮动)行情,还得观察。
......
①网格交易
今天触发网格交易的品种有通信ETF,上证综合ETF,2000ETF
通信ETF买入一格,卖出一格
上证综合ETF卖出一格
2000ETF卖出一格
②可转债打新
明天有一只可转债上市。
龙星转债上市,正股为龙星化工,公司主营业务为高品质纳米级炭黑、白炭黑研发、制造和销售
去年前三季度净利润同比增长10.64%
本次募资用于:碳基新材料循环经济产业项目
所属概念:煤化工、工业互联网
当前转股价值为70.15,给与50%--52%的溢价率,预计上市价格为105.225--106.628
③股债收益差
现在股债收益差是6.26%,百分位93.36%
意味着整体市场的性价比要比94.83%的时候要高,股票的性价比较高
......
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