为什么你总跑不赢大市,还在怪运气不好?
作者| 超哥
来源| 超哥说定投
很多朋友问超哥,为啥创业板这么牛气,自己却没咋赚钱,还赔了点。其实很正常,不是你运气的问题,A股二八分化已经好几年了。
现在有近4000只股票,随着科创板和新三板的新股加速上市,数量还会继续激增,这周就有十几只新股要打新,可都是实打实的毛爷爷买的啊,但如此多的上市公司,必然是业绩参差不齐的,如果你是聪明人就能看透本质,长期看,9成是要废的,这就变成一个更有趣的现象,从这九成破股流出的资金去哪了,灰溜溜的认亏?当然不是,看看现在的那些长牛股,爱尔眼科,同花顺,华测检测,明白了吗?资金都在高位缓慢流向这些白马股。
这就回答了刚才那个问题,为啥赚了指数不赚钱。你的主要仓位没有在白马股上,或者提前下车了,而指数却是牢牢抓住了这些白马股,不但没有减仓,反而集中度越来越高,这就是指数的天然优势。最明显的就是今年的创业板指数,八成创业板股票都是震荡或下跌的,但创业板指数却半年涨了30%多,秘密就在于创业板指数只有100只股票,就算其他1000只跌停又如何!
是不是和纳斯达克很像,都是由极少数操控。而这100只股票也不是公平对待的,其中的前20只占到了权重的近5成,大家细心可以留意,很多次创业板上涨时,剩下的这80只大部分是跌的,也就是说,你买到这80只依然是边缘股,创业板指数上涨和下跌一半基本由前20大白马决定。
看到本质了吧!股市就是少数人赚钱的游戏,为啥港股蓝筹比小盘股贵这么多,同样股票,在港股就比A股便宜这么多?一个道理啊,大家都在头部这几十家龙头里面玩,别的股票涨跌真没那么重要,这是一种减法,也是大资金长期赚钱的秘诀。
我们小白怎么办呢?最简单的办法就是跟住他们,大资金玩什么,我们也照葫芦画瓢,他们那么多钱都敢干,超哥怕啥。举个例子,想买创业板股票,不如买创蓝筹ETF,大家看看创蓝筹都买的啥,从十大重仓股看,宁德时代,华测检测,同花顺等等,这不就是创业板权重最大那几只吗?而且在创蓝筹基金里面,这十只的权重更大,接近基金市值的六成,有点加个小杠杆的意思了,影响收益更大一些,比如创业板指数今年涨了32%,但创蓝筹ETF却是37%,这就是更集中的优势,当然风险也更大一些。
这就需要用定投的方式来平摊这种风险,在估值合理的时候再定投,而不是现在追高加仓,其实不只是创业板指数可以用这种方法,在很多指数上都有效果,因为好股是稀缺的,而指数本身就是把同类的好学生再打个包,形成一种强者恒强效应,从而吸引外面资金,进一步带动权重们创出新高,做出赚钱效应,不断正循环起来。比如今年大火的生物医药指数和新能源汽车指数都是类似这种,结果就是长期看,大家买股不如买指数更赚钱了。大家get到了吗?
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