百亿私募都在买什么?林园增持片仔癀新进葵花药业,王亚伟抛弃三聚环保!
上市公司半年报基本披露完毕,知名私募持仓股浮出水面。根据私募排排网统计,二季度私募机构前十大重仓股分别为贵州茅台(持仓市值133.75亿)、隆基股份(持仓市值73.82亿元)、亿纬锂能(持仓市值52.98亿元)、世纪华通(持仓市值45.93亿元)、完美世界(持仓市值32.88亿元)、荣盛石化(持仓市值30.52亿元)、紫金矿业(持仓市值28.43亿元)、智飞生物(持仓市值26.70亿元)、中原证券(持仓市值25.11亿元)、海航基础(持仓市值22.59亿元)。
另据私募排排网数据,截至7月底,国内证券类百亿私募管理人已经增至51家,包括敦和资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资、盘京投资等23家前7月平均收益超过20%。
收益超20%百亿私募二季度持仓换股路径如何?
高毅资产二季度重仓股市值354亿,冯柳重仓55股市值达306亿元
高毅资产成立于2013年,公司汇聚了包括邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞、冯柳、王世宏,吴任昊等多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理。从上市中报披露的中报数据来看,高毅资产也是重仓市值最多的私募管理人,公司旗下8只基金重仓持有66只股票,期末持股市值达到354亿元,仅冯柳担任基金经理的高毅邻山1号远望基金持股市值就已经达到306.63亿元
二季度冯柳重仓股达到55只,包括新进大华股份、昆仑万维、新媒股份、三环集团、海信家电、上海家化、TCL科技、美亚柏科、龙蟒佰利、康弘药业、麦格米特、均胜电子、国药一致、石基信息、宇信科技、欧菲光、中简科技、视觉中国、立昂技术、思创医惠、彤程新材、四通新材、科锐国际、康缘药业、光正集团、游族网络、聚光科技、明阳智能、得润电子、中国国贸、天龙集团、乐鑫科技、海鸥住工、永吉股份等34股。在新进的34只个股中,大华股份持仓市值最高,新进8500万股,持股市值为16.33亿元。
冯柳在二季度还增持了亚厦股份、完美世界、广信股份、博雅生物、中航机电、羚锐制药等6只个股,持有完美世界、中航机电的市值也均超过10亿元,分别为32.85亿元和10.90亿元。顺丰控股、隆平高科、广汇汽车、隆鑫通用、厦门象屿、洪城水业等6股二季度持股数量保持不变。
不过冯柳在二季度也有不同程度减持,包括紫光股份、利尔化学、楚江新材、保隆科技、盘龙药业、奇正藏药在内的6股持股数量均有降低。此外冯柳二季度还退出三七互娱、宗申动力、伊利股份、丽珠集团、深粮控股、长电科技、天山股份、东珠生态、好想你、回天新材等10股的前十大流通股东。
从冯柳二季度重仓的55只个股行业分布来看,医药股数量占比最高达到10只、传媒股也有7只,基础化工与计算机行业个股各6只。冯柳在房地产与家电行业也均有布局,高毅邻山1号远望现身海信家电与中国国贸的前十大流通股东。
高毅资产董事总经理卓利伟二季度退出扬农化工前十大流通股东,新进2234万股华峰氨纶,持股1.13亿元,位于第五大流通股东。高毅资产董事总经理孙庆瑞兼具固定收益与权益投资经验,二季度孙庆瑞退出密尔克卫前十大流通股东,同时进入贝仕达克前十大流通股东。
高毅首席投资官邓晓峰管理的私募产品二季度持股市值达到46.70亿元,旗下5只产品共进入16只股票的十大流通股东名单。
林园投资:看好医药,继续加仓片仔癀还新进葵花药业
林园一如既往看好医药,大力加仓片仔癀的同时还新进葵花药业。二季度林园有三只产品合计持有片仔癀超883万股,持有片仔癀市值15.05亿元。不仅如此,林园还新进买入96.71万股葵花药业,持股市值为1414.87万元。
盘京投资:三只基金重仓江山欧派
盘京投资立足中国证券市场,聚焦中国上市公司投资机会,同时在海外市场尤其是中概股有广泛布局。 盘京投资二季度持有5只个股,分别是诚迈科技、海欣食品、江山欧派、仙乐健康、震安科技。盘京投资钟爱江山欧派,旗下三只基金进入前十大流通股东,与此同时,也有两只基金同时重仓持有震安科技。二季度,盘京投资还退出恒铭达、金河生物、普利制药、神州信息的前十大流通股东。
千合资本王亚伟:坚守三聚环保五年终退出
王亚伟的千合资本有五只基金出现在上市公司前十大流通股东,二季度王亚伟退出海南高速、澳洋顺昌前十大流通股东,同时新进保税科技。值得注意的是,自2015年中报现身三聚环保以来,王亚伟持有该股近五年,但是根据中报披露的数据,前十大流通股东中已经没有千合资本的身影。截至9月2日收盘,三聚环保股价收报6.83元/股,历史最高价在2017年3月24日,当日盘中达31.70元/股。
明汯投资投资:持股63只,仅三股为增持
明汯投资二季度有4只基金出现到63家上市公司的前十大流通股东,除了佳禾智能、光莆股份、斯迪克为增持外,其余60只个股均为二季度新进,合计持有市值8.84亿元。
淡水泉:持股三环集团接近5亿元
淡水泉二季度退出洁美科技、华宇软件、歌尔股份、苏垦农发前十大流通股东,继续持有东软集团、三环集团、中国武夷、濮阳惠成、启明星辰等个股数量不变。淡水泉持有三环集团市值较高,持有1802万股,持股市值接近5亿元,另外还持有北大荒6.71亿元。
另据私募排排网组合大师数据,股票私募仓位持续攀升,回归牛市启动前的水平,其中大型私募加仓最猛、仓位最高。截至8月21日,股票私募仓位指数为77.40%,环比上周上升了0.19个百分点,这已经是该指数连续6周上涨,连续24周仓位指数超过7成。分规模来看,年初至今,百亿私募加仓了14.35个百分点,五十亿私募加仓了15.21个百分点,20亿私募加仓了9.28个百分点,10亿私募加仓了10.35个百分点。
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