半导体估值或已筑底,多迹象显示板块周期正逐步上行
从半导体(申万)PB估值分位数看,A股半导体估值或已筑底。PB方面A股半导体指数、美股半导体指数分别为3.42倍、10.82倍。造成PE和PB、PS分化的原因主要是盈利能力差距。若未来A股半导体公司盈利能力提升,PB估值有望提升。
半导体市场方面,2024年4月,我国半导体行业销售额为141.7亿美元,占全球销售额的30.52%。半导体设备细分领域,2024年5月,我国半导体设备进口金额为27.65亿美元,同比增长54.2%;进口数量为5256台,同比增长38.9%,市场景气度持续回升。
银河证券分析观点认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块,或具备一定配置价值。
半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导指数(代码931865.CSI),该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股聚集北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科等股,合计占比约75%,指数集中度相对较高。
行业分布上,该指数更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
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