一度放量涨停,行情的开始还是结束?再度梳理银鸽投资的投资逻辑
摘要:大盘在连续两日大幅下挫之后,必然有一波反抽。等前期热点龙头股回调,游资和机构就会去挖掘新的超预期的点。从下游数据显示,短期内废纸和原纸价格可能仍处于进一步上涨通道,同时,造纸龙头公司太阳纸业创出阶段性新高。这时候,造纸行业兼具股价和盈利的弹性。有两条线,一条是以业绩稳健,机构青睐的太阳纸业(002078)为主。另外一条是有资金异动的,以游资为主的银鸽投资。
一、银鸽投资上涨逻辑的推导和回顾
上周二,我们梳理了银鸽投资(600069)的超短线投资机会,这几天在市场连续调整之下,股票一度涨停。我认为行情还没结束,可能只是一轮盛宴的开启。今天,我们以新的三个视角,首先是跟踪锚定的股票风向标,其次是行业的投资机会,最后是大盘反抽下的投资机会再度梳理下投资逻辑;
这是今天的股价分时图。
当时我们的逻辑是股价在长期的历史底部密集放量,事件催化:双11临近,原纸材料涨价凶猛有望催化一波行情。
接下来,以新的三个视角,首先是跟踪锚定的股票风向标,其次是行业的投资机会,最后是大盘反抽下的投资机会。
二、跟踪锚定的股票风向标:太阳纸业
上周五我写了一篇造纸行业—-穿越迷雾,寻找行业低迷和回暖的信号。里面提到了当下游数据好转,市场热点稀疏之后,游资和机构就会去挖掘新的超预期的点。
现在股票行情确实到了稀疏,昨天几乎全军覆没。但造纸指数龙头股,太阳纸业在昨天惨淡的行情之下,却以4.08%的涨幅创出了阶段性新高,这个股票市值200+亿元,而且是很多机构都在推荐的,昨天的逆势上涨,表明机构已经认可,在打量进入。
下图是机构评级的部分研究报告。
三、以史为鉴:对标柳钢股份
对标柳钢股份,银鸽投资很像当初的柳钢股份,只是目前业绩能不能实现大规模的反转是一个很大的问题,而且目前能够直接测算和倒推的数据都很少,这种情况下机构几乎不会进来,也在无形之中制约了上涨的持续性以及空间。
但由于股票流通市值小,游资的流入,一旦整个造纸行业数据显示行业回暖,或者是超预期,则大水一过来,浮起来的必定是一些小票,妖股。从这一点上来看还是具备交易性的博弈机会。
四、行业边际回暖,下游数据显示,整体利好态势延续
从行业来看,如今多个省市都发布涨价的消息,三季度也出现了边际回暖,但整体大概率处于业绩的反复验证期。
从生意社的数据显示,国废黄板纸价格整体行情为稳中上调,价格上调趋势也是由南向北逐渐扩展,从市场需求来看,废纸和瓦楞原纸价格仍旧会处于一个相对利好的环境中。商场活动和电商节的接踵而至,纸厂备货生产都处于积极状态,再加之旺季订单增加,供货紧张,预计短期内废纸和原纸价格可能仍处于上行,整体利好态势延续。
五、沪指行情
从市场行情走势来看,通过这两天的连续大幅下跌,沪指必然有一波反抽,今天金针探底,表面已经在盘中实现换手,洗盘和轮动。
等前期一些旧的龙头股出现回调,一些游资和机构必然会寻找新的超预期的点。而在这个过程中,造纸行业短期有望获得资金的流入。兼具股价和盈利的弹性。有两条线,一条是以业绩稳健,机构青睐的太阳纸业为主。另外一条是有资金异动的,以游资为主的银鸽投资。
总结:
大盘在连续两日大幅下挫之后,必然有一波反抽。等前期热点龙头股回调,游资和机构就会去挖掘新的超预期的点。从下游数据显示,短期内废纸和原纸价格可能仍处于进一步上涨通道,同时,造纸龙头公司太阳纸业创出阶段性新高。这时候,造纸行业兼具股价和盈利的弹性。有两条线,一条是以业绩稳健,机构青睐的太阳纸业(002078)为主。另外一条是有资金异动的,以游资为主的银鸽投资。
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