华安基金:美议息会议如期加息75bps,美股短期或波动加大
2022年9月美议息会议如期加息75bps,符合会议前的市场预期,纳指盘中最高上涨1.60%。随后有关部门负责人在发布会上表态总体偏鹰,点阵图亦显示今年利率指引达到4.25%-4.50%,超出此前市场预期,年内尚有75bp的加息幅度,纳指持续回调,收盘下跌1.82%。
8月CPI数据发布后,FedWatch利率指引有一次上调,正式确认9月加息75bp。而本次点阵图显示更超FedWatch预期,点阵图预期到22年底加息125bps,超过FedWatch预期的100bps;点阵图预期到23年底加息至4.5%-4.75%,超过FedWatch预期的4.25%-4.5%。
图:点阵图比8月CPI发布后FedWatch预期激进25bps
来源:Fed,FedWatch
华安基金指数与量化投资部认为,9月21日会议结束后,市场短期内将充分博弈本次会议的信息,预计波动将加大。但随着市场充分纳入22与23年利率路径的预期,美股有望相对企稳并跟随重要经济数据波动。建议关注9月消费物价数据、9月就业数据等核心点。
中长期来看,物价持续上涨不可持续,长期向下趋势未改变,若后续工资及租金韧性下降,将显著改善当前物价高涨的趋势。对于美股而言,近期回调提供了中长期较好的布局机会,当前纳斯达克100指数估值处于近五年的低位,配置性价比突显,具备中长期投资价值。
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