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永康

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编号:A0790****

简介:短线狙击,只做市场的热点,一般持股时间不超过三个交易日,选股稳健中爆发力强,力求稳健步步为赢。

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永康 12:34
创新药械板块和AI应用!1、创新药械板块!Pharma企业:恒瑞医药、石药集团等价值有望重估。恒瑞医药在创新药研发上持续投入,如口服GLP - one相关资产布局等。这些企业具有较强的研发实力和市场基础,随着创新药市场的发展,其价值可能得到重新审视。Biopharma/Biotech企业:科伦博泰生物、信达生物等创新管线逐步兑现,业绩进入放量期。例如信达生物与日本武田制药有战略合作,其PD - 1单抗已在全球多个国家和地区上市,随着更多创新药的获批和销售,这些企业的业绩有望持续增长。CXO及上游企业:皓元医药药明康德等受益于创新药的发展。创新药研发的持续进行,使得对CXO及上游企业的服务需求稳定,其景气度有望持续修复。医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗等有望迎来复苏。联影医疗在高端影像设备领域技术先进,已进入国内超80%的三甲医院,且成功打入海外市场。随着国产医疗器械替代和出海趋势的加强,这些企业的发展前景广阔。2、AI应用板块!爆发原因:AI应用板块月末出现爆发,但缺乏持续催化,可能与机构持仓调整有关。当前AI硬件端业绩不佳且估值较高,部分机构可能转向AI应用板块进行布局。板块特点:此次AI应用的上涨并非基于场景的实质性突破,而是资金在基本面层面的博弈。最先上涨的是AI办公领域的金山办公福昕软件,以及大模型领域的三六零等,随后ERP领域的用友网络鼎捷数智也有所表现。从投资逻辑看,AI应用层企业潜在回报高,但竞争激烈,成功的关键在于场景深度、数据壁垒、产品化能力和商业模式等。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 07:26
市场最新消息来了!1、美股三大指数集体收跌,纳指跌1.57%,标普500指数跌0.99%,道指跌0.23%;苹果:第四财季营收1,024.7亿美元 高于市场预期,盘后涨超3%;亚马逊美股盘后涨超14%;COMEX黄金期货涨0.94%2、总局:养老理财产品试点地区扩大至全国 试点期限三年;支持在合规条件下以债券、股票等多种方式投资养老领域资产;鼓励试点理财公司发行10年期以上 或者最短持有期5年以上等长期限养老理财产品;3、为了进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消费回流,吸引外籍人员入境消费,促进免税商品零售业务健康有序发展。30日,财政部、商务部等五部门发布通知,明确自2025年11月1日起完善免税店政策。4、国j S务总局、水利部10月30日在京签署《建立水资源税征管协作机制备忘录》,进一步深化两部门协作,巩固和扩大水资源税改革成果,促进水资源高效节约利用,服务保障美丽中国建设。5、中G人民银行科技司副司长周祥昆在2025金融街论坛年会上表示,加快落实出台“人工智能+金融”的相关政策文件,助推金融数字化、智能化的转型提升。6、近日,在2025京津冀产业链供应链对接活动成果发布上,北京市委常委、副市长靳伟表示,北京市将与津冀持续推动“六链五群”建设,以重大示范项目带动产业发展,加快“4个一”工程项目建设,在机器人更多领域培育具有产业带动力的项目。7、国家数据局近日印发《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》。《实施方案》提到,鼓励依托数据基础设施开展数据智能封装、可信高速传输、多模态全域存储等前沿技术探索和创新场景建设。8、商务部发布关于拓展绿色贸易的实施意见。《实施意见》提出,加快推动物流绿色低碳发展。促进外贸大宗货物和集装箱长途运输“公转铁”、“公转水”。引导外贸企业使用环保包装材料、减少二次包装,使用获得绿色认证的周转箱等物流装备及器具。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 07:23
市场最新消息来了!1、央企启动首期规模510亿元的战新产业专项基金,聚焦“十五五”规划重点领域,支持国资央企补短板、布局前沿,涵盖人工智能、航空航天等,其中高端装备(超预期新增)、量子科技(近期走势强)、未来能源(对应光伏等) 为核心方向。基金为科技产业注入长期资本,强化科技股后期A股核心地位。2、商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。3、宇树科技昨日宣布即将发布新品,“小巧身躯,行业性能。动力性能≈2xGo2”。从宣传海报来看,该新品或为四足机器人。4、中国有色金属工业协会10月29日发布消息说,我国已构建完整的锂产品供应体系。5、中国保险行业协会10月29日组织召开人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会2025年三季度例会。保险业专家就人身保险产品预定利率发表了意见,认为当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.90%。6、国际金价近期在持续上涨后出现了较大幅度的震荡回落。中国有色金属工业协会副秘书长段绍甫表示,目前看推动金价走强驱动因素并未减退削弱,但短期波动带来的风险不容忽视。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 10-29 20:58
明天这么做;今日市场的走势还是不错,量化助涨,午后北证50直接拉爆,大涨8%以上,各大指数均上涨,而银行逆势大跌,这是护盘队还是要走慢牛行情,那么今晚就有消息了,美联储最大概率会是降息25个基点,如果是的话明天会不会开太高从而随时会回落,只要开的不太高,则还是会是很健康的走势,方向没错。今日有色,表现不错,黄金也有止跌,所以降息是大概率。题材;1、存储;如果今晚美股中的美光,闪迪还会新高,则说不定存储方向还会继续上行;2、人形机器人,未来科技方向的潜力,虽然目前没有太舒服的介入点,但有很可能震荡后继续上行;3、量子科技,今日国盾量子科大国创领涨,继续关注;4、可控核聚变,这个方向仍然看好,盯住板块中回调充分的强势股择机低吸;5、固态电池,板块强度不错,这里只要创业板不大跌,这个板块还是会继续上行;6、其他,金融,券商,互联金融,走强,但不会有持续性,板块轮动会延续,主角仍然是硬件,英伟达链,午后北交所也是震荡回落恰好又有利好刺激所致,但持续性不太确定,箱体震荡会延续。综上所述;预计行情还不错,晚上看看美股的硬件,存储会怎么走。先这样,晚安,明日见。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 10-29 17:50
板块行情解析!一、 领涨主线:新能源与有色——基本面驱动的价值回归!(1)、光伏/储能:业绩与景气共振,资金加速回补!板块掀起涨停潮,阿特斯隆基绿能等龙头股强势封板,核心催化源于基本面明确反转。阳光电源前三季度净利润119亿元、同比增56%,已超去年全年,印证行业盈利修复;叠加中信建投预测全年储能招标将达361.6GWh(同比增超90%),行业高景气度确定性强。从市场端看,板块经长期整理后估值优势凸显,资金正快速回补仓位,且多只个股中期趋势转入多头,为行情延续奠定基础,后续可逢震荡低吸核心标的。(2)、有色(电解铝):供需缺口扩大,涨价预期主导!电解铝方向领涨,南山铝业等多股涨停,逻辑聚焦供给刚性与需求复苏的供需缺口。华泰证券测算,国内电解铝产能逼近天花板,2026年全球供给增速仅1.9%,而需求增速达2.3%,供需缺口将扩大至84.3万吨,LME铝价有望突破3200美元/吨 。新能源等下游领域的结构性需求增长进一步强化逻辑,板块上涨具备基本面支撑,有望承接高位资金流出。二、 短线热点:海南板块——“地图炒作”的延续演绎!海南板块全天走强,中钨高新海汽集团等涨停,直接受益于全岛封关进入冲刺期(12月18日启动) 的政策消息刺激。这延续了近期“地图炒作”的短线逻辑——从湖北国企改革到福建本地股,再到今日海南自贸,在缺乏新核心题材的背景下,消息驱动的地域性题材已成为短线资金博弈的重要方向 。但需注意,此类题材单独看延续性普遍较弱,更多是短期情绪推动,需警惕炒作过后的回落风险。三、 市场核心逻辑与策略建议!风格切换信号:以算力硬件为代表的高位科技股追涨意愿下降,短线或迎技术性修正。与此同时,新能源、有色凭借业绩确定性与估值优势承接资金,成为潜在的新领涨方向,后市需重点跟踪二者能否持续扛起主线大旗。操作策略上:(1)、中长期:优先布局新能源(光伏/储能)、有色(电解铝) 等基本面扎实、景气度向上的板块,逢震荡低吸核心标的。(2)、短线:可适度参与海南自贸等“地图炒作”题材,但需快进快出,不恋战、不追高,同时警惕题材轮动风险。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 12:34
创新药械板块和AI应用!1、创新药械板块!Pharma企业:恒瑞医药、石药集团等价值有望重估。恒瑞医药在创新药研发上持续投入,如口服GLP - one相关资产布局等。这些企业具有较强的研发实力和市场基础,随着创新药市场的发展,其价值可能得到重新审视。Biopharma/Biotech企业:科伦博泰生物、信达生物等创新管线逐步兑现,业绩进入放量期。例如信达生物与日本武田制药有战略合作,其PD - 1单抗已在全球多个国家和地区上市,随着更多创新药的获批和销售,这些企业的业绩有望持续增长。CXO及上游企业:皓元医药药明康德等受益于创新药的发展。创新药研发的持续进行,使得对CXO及上游企业的服务需求稳定,其景气度有望持续修复。医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗等有望迎来复苏。联影医疗在高端影像设备领域技术先进,已进入国内超80%的三甲医院,且成功打入海外市场。随着国产医疗器械替代和出海趋势的加强,这些企业的发展前景广阔。2、AI应用板块!爆发原因:AI应用板块月末出现爆发,但缺乏持续催化,可能与机构持仓调整有关。当前AI硬件端业绩不佳且估值较高,部分机构可能转向AI应用板块进行布局。板块特点:此次AI应用的上涨并非基于场景的实质性突破,而是资金在基本面层面的博弈。最先上涨的是AI办公领域的金山办公福昕软件,以及大模型领域的三六零等,随后ERP领域的用友网络鼎捷数智也有所表现。从投资逻辑看,AI应用层企业潜在回报高,但竞争激烈,成功的关键在于场景深度、数据壁垒、产品化能力和商业模式等。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 07:26
市场最新消息来了!1、美股三大指数集体收跌,纳指跌1.57%,标普500指数跌0.99%,道指跌0.23%;苹果:第四财季营收1,024.7亿美元 高于市场预期,盘后涨超3%;亚马逊美股盘后涨超14%;COMEX黄金期货涨0.94%2、总局:养老理财产品试点地区扩大至全国 试点期限三年;支持在合规条件下以债券、股票等多种方式投资养老领域资产;鼓励试点理财公司发行10年期以上 或者最短持有期5年以上等长期限养老理财产品;3、为了进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消费回流,吸引外籍人员入境消费,促进免税商品零售业务健康有序发展。30日,财政部、商务部等五部门发布通知,明确自2025年11月1日起完善免税店政策。4、国j S务总局、水利部10月30日在京签署《建立水资源税征管协作机制备忘录》,进一步深化两部门协作,巩固和扩大水资源税改革成果,促进水资源高效节约利用,服务保障美丽中国建设。5、中G人民银行科技司副司长周祥昆在2025金融街论坛年会上表示,加快落实出台“人工智能+金融”的相关政策文件,助推金融数字化、智能化的转型提升。6、近日,在2025京津冀产业链供应链对接活动成果发布上,北京市委常委、副市长靳伟表示,北京市将与津冀持续推动“六链五群”建设,以重大示范项目带动产业发展,加快“4个一”工程项目建设,在机器人更多领域培育具有产业带动力的项目。7、国家数据局近日印发《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》。《实施方案》提到,鼓励依托数据基础设施开展数据智能封装、可信高速传输、多模态全域存储等前沿技术探索和创新场景建设。8、商务部发布关于拓展绿色贸易的实施意见。《实施意见》提出,加快推动物流绿色低碳发展。促进外贸大宗货物和集装箱长途运输“公转铁”、“公转水”。引导外贸企业使用环保包装材料、减少二次包装,使用获得绿色认证的周转箱等物流装备及器具。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 07:23
市场最新消息来了!1、央企启动首期规模510亿元的战新产业专项基金,聚焦“十五五”规划重点领域,支持国资央企补短板、布局前沿,涵盖人工智能、航空航天等,其中高端装备(超预期新增)、量子科技(近期走势强)、未来能源(对应光伏等) 为核心方向。基金为科技产业注入长期资本,强化科技股后期A股核心地位。2、商务部等5部门办公厅发布关于印发《城市商业提质行动方案》的通知,其中提到,加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。3、宇树科技昨日宣布即将发布新品,“小巧身躯,行业性能。动力性能≈2xGo2”。从宣传海报来看,该新品或为四足机器人。4、中国有色金属工业协会10月29日发布消息说,我国已构建完整的锂产品供应体系。5、中国保险行业协会10月29日组织召开人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会2025年三季度例会。保险业专家就人身保险产品预定利率发表了意见,认为当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.90%。6、国际金价近期在持续上涨后出现了较大幅度的震荡回落。中国有色金属工业协会副秘书长段绍甫表示,目前看推动金价走强驱动因素并未减退削弱,但短期波动带来的风险不容忽视。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 10-29 20:58
明天这么做;今日市场的走势还是不错,量化助涨,午后北证50直接拉爆,大涨8%以上,各大指数均上涨,而银行逆势大跌,这是护盘队还是要走慢牛行情,那么今晚就有消息了,美联储最大概率会是降息25个基点,如果是的话明天会不会开太高从而随时会回落,只要开的不太高,则还是会是很健康的走势,方向没错。今日有色,表现不错,黄金也有止跌,所以降息是大概率。题材;1、存储;如果今晚美股中的美光,闪迪还会新高,则说不定存储方向还会继续上行;2、人形机器人,未来科技方向的潜力,虽然目前没有太舒服的介入点,但有很可能震荡后继续上行;3、量子科技,今日国盾量子科大国创领涨,继续关注;4、可控核聚变,这个方向仍然看好,盯住板块中回调充分的强势股择机低吸;5、固态电池,板块强度不错,这里只要创业板不大跌,这个板块还是会继续上行;6、其他,金融,券商,互联金融,走强,但不会有持续性,板块轮动会延续,主角仍然是硬件,英伟达链,午后北交所也是震荡回落恰好又有利好刺激所致,但持续性不太确定,箱体震荡会延续。综上所述;预计行情还不错,晚上看看美股的硬件,存储会怎么走。先这样,晚安,明日见。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 10-29 17:50
板块行情解析!一、 领涨主线:新能源与有色——基本面驱动的价值回归!(1)、光伏/储能:业绩与景气共振,资金加速回补!板块掀起涨停潮,阿特斯隆基绿能等龙头股强势封板,核心催化源于基本面明确反转。阳光电源前三季度净利润119亿元、同比增56%,已超去年全年,印证行业盈利修复;叠加中信建投预测全年储能招标将达361.6GWh(同比增超90%),行业高景气度确定性强。从市场端看,板块经长期整理后估值优势凸显,资金正快速回补仓位,且多只个股中期趋势转入多头,为行情延续奠定基础,后续可逢震荡低吸核心标的。(2)、有色(电解铝):供需缺口扩大,涨价预期主导!电解铝方向领涨,南山铝业等多股涨停,逻辑聚焦供给刚性与需求复苏的供需缺口。华泰证券测算,国内电解铝产能逼近天花板,2026年全球供给增速仅1.9%,而需求增速达2.3%,供需缺口将扩大至84.3万吨,LME铝价有望突破3200美元/吨 。新能源等下游领域的结构性需求增长进一步强化逻辑,板块上涨具备基本面支撑,有望承接高位资金流出。二、 短线热点:海南板块——“地图炒作”的延续演绎!海南板块全天走强,中钨高新海汽集团等涨停,直接受益于全岛封关进入冲刺期(12月18日启动) 的政策消息刺激。这延续了近期“地图炒作”的短线逻辑——从湖北国企改革到福建本地股,再到今日海南自贸,在缺乏新核心题材的背景下,消息驱动的地域性题材已成为短线资金博弈的重要方向 。但需注意,此类题材单独看延续性普遍较弱,更多是短期情绪推动,需警惕炒作过后的回落风险。三、 市场核心逻辑与策略建议!风格切换信号:以算力硬件为代表的高位科技股追涨意愿下降,短线或迎技术性修正。与此同时,新能源、有色凭借业绩确定性与估值优势承接资金,成为潜在的新领涨方向,后市需重点跟踪二者能否持续扛起主线大旗。操作策略上:(1)、中长期:优先布局新能源(光伏/储能)、有色(电解铝) 等基本面扎实、景气度向上的板块,逢震荡低吸核心标的。(2)、短线:可适度参与海南自贸等“地图炒作”题材,但需快进快出,不恋战、不追高,同时警惕题材轮动风险。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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