大家好，下面是7月1号药师工具策略复盘。

全天行情表现不错，交易额6500亿，不过由于港股休市，外资暂停一天，这个交易额差不多是略有放量。

风格上还是以红利为主，以中证红利为例子，今天大涨2.18%，是这轮调整以来的单日最大涨幅。

也并不是煤炭，银行等权重成分基本面有很大的变化。

主要还是这轮回调差不多10%，给了要买红利指数的资金一个很好的上车机会，单纯看的还是股息率因子。

资金行为，其实还有一个点，6月底的时间已经过去。

之前风格漂移的基金，因为买了红利，临近6月底的时候，要先卖掉红利，回到本身风格持仓，过完6月，就再次调仓，重新卖掉持仓买回去红利。

不过涨幅最高的是房地产，新政以来，数据终于有了较好的变化。

2024年6月，克而瑞百强房企单月销售金额环比36.4%，同比-21.6%

同比增速较5月提高14.5%，1-6月累计销售金额同比-40.5%，增速较1-5月上升6.6%

其中一线城市表现更好，上海、广州、深圳环比增幅均在2成以上。

之前新政出来，股价短期得到大幅度的修复，甚至修复了当时万科各种负面消息下砸下来的深坑。

随后缺乏数据的验证，股价又跌回来了不少，但均没有再破前面新低而又出现了反弹，这是个不错的信号。

后续肯定还是得看数据的持续验证，数据不行，可能又会跌回来，是否参与，就看你们吧。

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更新一下套利信息。

今天继续卖出标普信息科技，累计收益率也来到了148%，一套拖拉机账号888元

美元债LOF由于港股休市，暂停申购，不过今天仍可以继续转托管，以及把转托管到账的给卖掉了，目前已经卖掉两笔，收益率大致是7%-8%左右，还不错，虽然金额不多，但单看收益率，已经远远超过今年以来美债基金的涨幅。

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①网格交易

今天触发网格交易的有通信ETF，游戏ETF，5G50ETF，绿电50ETF

网格组合触发的交易品种有绿电50ETF

通信ETF成交一格

绿电50ETF成交一格

②可转债打新

明天有两只可转债申购

泰瑞转债申购，正股为泰瑞机器，公司主营业务为注塑机的研发、设计、生产、销售和服务。

一季度净利润同比减少26.35%

本次募资用于：泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）

所属概念：地下管网、高端装备、新能源汽车、飞行汽车

整体来看，公司基本面一般，净利润有下滑趋势。当前估值为35.65倍PE，处于行业合理区间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级

利扬转债申购，正股为利扬芯片，公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。

一季度净利润同比减少94.63%

本次募资用于：东城利扬芯片集成电路测试项目

所属概念：集成电路，汽车芯片，东数西算

整体来看，公司基本面一般，当前估值为199.83倍PE，估值较高，考虑到行业题材概念较强。

综上，给予顶格申购，上市卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是6.23%，百分位91.1%

意味着整体市场的性价比要比91.1%的时候要高，股票的性价比较高

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