招商基金“艰难”的2023年:基金亏了58亿管理费收了41亿元
凤凰网财经《投资观察》
在风起云涌的金融市场,招商基金近年来似乎过的有点“艰难”。
从管理规模和基金数量来看,招商基金表现还不错,目前还在创新高。据wind数据显示,招商基金在2019年年中产品有141只,管理规模3855.71亿元,今年年中公司产品达到297只产品,管理规模8671.61亿元,产品数量和规模均已翻倍。
但如果细分来看,招商基金近几年之所以还算稳定,主要是靠着债券和货币基金,其股票基金和混合型基金规模近几年并未随着数量的增加而增长,反而越来越低。
公募基金管理规模下降一般是三个元素,一个是产品清仓,一个是投资者赎回产品,还有一个是基金净值下跌所致,但无论那个都与投资业绩有关。从基金数量来看,招商基金的股票型基金和混合型基金产品数量是在上升的,但产品规模却是下滑的。
而招商基金的股票型基金和混合型基金规模下滑,或许与其在二级市场的投资业绩出现“踩雷”有关。
比如2023年底,上市公司恒润股份董事长承立新因内幕交易被刑事拘留,此事导致恒润股份连续三个跌停。根据恒润披露的数据来看,招商基金旗下有三只基金是在2023年第三季度新进了恒润股份,在2023年第四季度对恒润股份进行了减持。
从股票走势上来看,虽然没办法确认这三只基金是否都踩雷了恒润股份,但从这三只基金的业绩或许能看出端倪,招商稳健优选C成立时间较短,去年亏损2.4万元;招商瑞享1年持有A,去年中报盈利2078.58万元,年底净利润缩水至1713.03万元;招商瑞乐6个月持有C,去年中报净利润是987.5万元,年底净利润缩水至639万元。
三只基金的业绩是否是因为恒润股份下滑,基金年报中并未披露,但基金的利润严重缩水清晰可见。
再比如,由朱红裕管理的招商核心竞争力A混合型证券投资基金向卫宁健康加仓,截至2023年一季度末持仓高达6875.27万股。然而在2023年7月5日,卫宁健康发布公告称,公司实际控制人、董事长周炜因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。该公告一出,卫宁健康的股价应声而跌,仅4个交易日股价累跌超28%,市值蒸发超60亿元。
2023年第二季度,朱红裕所管理的招商核心竞争力A坚持了270.29万股,但其所管理的招商社会责任D新买入了卫宁健康1535.89万股,在第三季度,朱红裕继续加仓卫宁健康,颇有种越跌越补的气势,2023年四季度,朱红裕继续通过招商核心竞争力A继续加仓卫宁健康,一直到今年第一季度,才开始减持。
朱红裕这种越跌越买的操作方法,并未让其所管理的基金在2023年盈利,尤其是招商核心竞争力A,2023年中期亏损还只有0.88亿元,2023年底,该基金亏损已经达到了12.64亿元;招商社会责任D基金同样从亏损237.22万元,一路升至亏损2.16亿元。
朱红裕去年虽然基金亏了近15个亿,但给公司赚取的管理费可不少,其中仅商核心竞争力A就给公司带来了1.14亿元的管理费。
朱红裕的情况在招商基金中不算少数,Wind数据显示,招商基金旗下基金整体亏损约58亿元,基金管理费收了约41亿元。
此外,凤凰网财经《投资观察》还注意到,招商基金旗下新成立的股票型基金和混合型基金亏损极为严重,其中,2023年初至今成立的股票型基金,仅有5只是盈利的,亏损基金占比72.22%,其中亏损最为严重的是招商中证全指软件联接A,成立至今亏损超40%。
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