年化收益10%要求高吗?头部基金经理大曝光,私募基金经理年化收益榜首发!
无论基民还是股民,在投资中最易追涨杀跌,也就是买涨得快的股票、买排名靠前的基金,但往往结局是“一顿操作猛如虎,一看收益面如土”。基金收益与股市行情,行业风格密不可分,在某些行情大好的年份,无论股市还是基金,收益均是水涨船高,而这往往又拔高了投资人的预期收益,从而导致新一轮的“追涨”。
在对基金经理做评价时,我们一般建议参考其五年以上过往收益,而从数据来看,全国的公募、私募基金基金经理加总起来,获得近十年年化收益10%以上的“高手”也并不多。本期发布私募基金经理年化收益榜,一方面,在拉长统计周期后发现,年化收益10%已是佼佼者;另一方面,本榜单也力争挖掘、展示更多市场上优秀的私募基金经理供投资者参考。
私募排排网基金经理年化收益榜正式发布!本次包括十年期、五年期私募基金经理年化收益榜单,需要注意的是,截至8月底,基金经理管理产品数量在3只以上(含3只),且所在机构管理规模在5亿元以上的基金经理方能纳入此榜单进行排名统计。从上榜私募来看,包括林园投资林园、新思哲韩广斌、长金投资郑晓军在内的三位私募基金经理长期投资管理能力优异,年化收益在十年期与五年期榜单均有现身。
十年期基金经理年化收益榜,林园、韩广斌、高云程前三甲
自2010年以来的十年间,A股既经历了2014年、2019年的两轮牛市,也有2015年的股灾熔断与2018年的熊市,大盘从2644.79点涨至3395.68点,区间涨幅为28.01%。
消费行业出牛股的定律颠扑不破,在最近十年,食品饮料以401.58%涨幅居首、同期医药生物也实现翻倍,此外包括家用电器、计算机、电子、农林渔牧等行业均实现翻倍。在28个申万一级行业指数中,也有包括采掘、钢铁、商业贸易在内的五个行业下跌,其中采掘行业指数跌幅更是高达54.09%。
虽然十年间指数方才上涨不足30%,但A股牛股辈出。根据私募排排网(微信ID:simuppw)统计,有432只个股近十年股价翻倍,其中更是包括22只个股股价翻十倍,其中股价涨幅最高的正是通策医疗、东方财富与片仔癀则紧随其后,近十年涨幅分别为3019.35%、2232.59%、2153.60%。有“A股之王”美称的贵州茅台近十年同样表现不俗,上涨幅度达到1681.69%。
从近十年的十倍牛股行业分布来看,主要来自医药生物、电子、计算机、食品饮料行业,医药生物7只十倍牛股分别是西藏药业、恒瑞医药、爱尔眼科、长春高新、双林生物、片仔癀、通策医疗,上涨幅度在1030.12%-3019.35%。
近十年A股市场也逐步从“散户化”向“机构化”转变,基金经理的投资管理能力也是得到市场的认可。根据私募排排网统计,有74位私募基金经理纳入十年期基金经理年化收益排名统计,截至8月底,他们当中有37位基金经理实现了十年年化收益超10%的小目标,林园投资林园、新思哲投资韩广斌近十年年化收益更是超过20%。
老牌百亿私募基金经理长期投资能力同样居于市场前列,包括景林资产高云程、淡水泉赵军、源乐晟资产曾晓洁、星石投资江晖、上海保银投资王强等在内的基金经理近十年年化收益同样超过10%。
不过虽有72位基金经理近十年年化收益为正,也有两名基金经理年化收益遗憾告负。从管理规模上来看,上述两位十年期年化收益为负的基金经理所在公司管理规模均不足1亿元,并且今年以来均未发行新基金。
五年期基金经理年化收益榜,中位数为11.71%
A股最近五年以结构性行情为主,既有蓝筹白马的“好时光”,也有成长股的高速增长,食品饮料同样坐稳“长跑冠军”,继近十年夺冠后,近五年涨幅同样第一。
在经历了2015年的股灾与熔断后,配资炒股热潮告一段落,阳光私募也逐步成为高净值人士理财的重要选择。从2015年到2020年,证券私募管理规模从16756.00亿元增长至31500.49亿元,规模几近翻倍。
伴随着价值投资深入人心,量化私募崛起繁荣,私募在资本市场同样收获颇丰。有432位私募基金经理拥有近五年完整收益,五年期基金经理平均年化收益为12.79%,中位数为11.71%。根据私募排排网(微信ID:simuppw)统计数据,有77位基金经理近五年年化收益超过20%,更有16位基金经理年化收益超过30%,近五年最高年化收益由赛亚资本罗伟冬摘取。
收益与管理规模也是相辅相成,在五年期年化收益榜单中,包括希瓦资产、盘京投资、同犇投资、汉和资本、进化论资产都实现了规模的较快增长,盘京投资与汉和资本则相继突破百亿。
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