相对价值策略逆风翻盘!“平安好私募”私募大赛3月战绩来了
“平安好私募”私募大赛由平安证券主办,私募排排网承办。平安证券希望联合平安银行、平安期货、平安资管、平安基金等兄弟公司,依托平安私募基金研究专业及资源整合优势,发现优质策略合作伙伴,为优质证券类私募机构合力打造一个展示的舞台、链接的平台。
“平安好私募”实盘大赛于2020年10月1日正式开赛,2021年9月30日结束,历时一年。大赛报名窗口开启以来,目前已有709私募旗下的1626只产品报名参赛。
3月A股震荡调整,主要指数均有不同程度下滑。截止3月31日收盘,创业板指的单月下跌5.34%,上证指数和深证成指单月跌幅分别为1.91%和5.02%。一季度,各大行业龙头回撤明显,高估值泡沫有所收敛。在这样的背景之下,平安好私募实盘大赛的参赛产品迎来了3月份的成绩单。
宽德投资、邦得资本、纽达投资、凯纳资本、久阳润泉资本分别获得了所在组别的冠军。最高收益花落股票多头策略组。从平均受益来看,由于股票市场3月上演过山车,市场风格切换较快,股票策略产品面临了一定程度的调整,在五大组别中表现居后。
由于相对价值策略基金不进行市场方向交易,也不预测市场或证券的涨跌,而是专注于分析相关联属证券间的价差变动,因此在持仓上同时持有多头和空头,与市场的相关性较小。在股票市场波动不小的3月,相对价值策略产品整体表现相对稳健。
五大策略平均收益率具体如下:
各策略榜单针对不同策略类型的私募基金采用不同的业绩评价指标和权重,综合考虑各参赛产品的当月收益指标、最大回撤、夏普比率、索提诺比率等进行评分排名。经过近一个月的角逐,2021年3月各组别排名前十的私募基金产品具体如下:
股票多头策略组的冠军是邦得资本旗下的“邦得价值一号”。邦得资本成立于2015年。其专注于量化投资领域,借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力,构建了覆盖全市场、多品种的量化资产管理平台,拥有CTA、高频、套利及股票阿尔法等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。
凯纳资本的“凯纳阿尔法10号”是相对价值组的冠军。凯纳资本成立于2014年,目前管理83只基金,管理规模在20~50亿,覆盖了5个主要投资策略,其中主要以相对价值为主。
久阳润泉资本旗下管理的 “润泉东方2期”是指数增强策略组的冠军。久阳润泉资本成立于2014年,核心成员均有着资深的投资经历,历经数轮牛熊洗礼,对证券市场有着深刻的理解,其中两名基金经理投资年限超过18年,两名超过8年,核心团队均来自国内一线高等院校。
宽德投资旗下“上海宽德金刚钻3号”是CTA组的冠军。宽德投资于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建,并在北京设有研发中心,以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。
其他策略组的冠军是纽达投资旗下的“纽达可转债一号”。纽达投资成立于2017年,目前的管理规模在5~10亿。纽达投资综合运用各种策略和对冲工具,追求极低回撤的绝对收益。
“平安好私募”大赛为参与者提供了丰富的全景式的PB服务的奖励,以及一站式纳入平安体系专家评委的视野,保证大赛的排名的专业性和权威性,大赛根据月度、半年度、年度三个统计周期分别设月度奖、半年奖、还有年度奖,在每个阶段选取表现优质的产品作为奖的获得者。可至排排网官网报名。
怀揣着对服务私募、寻找财富管理及策略合作优质伙伴的诚意与决心,主办方希望深度挖掘和培育优秀的私募,助力优质私募和平安共同成长,也为双方的长期战略合作提供窗口。
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