这只基金业绩何以排名第一?近一年涨幅昨日大降18%
9月1日上午,支付宝-理财-基金排名列表中,业绩排名第一的“前海开源公用事业行业股票(基金代码:005669)” 近一年涨跌幅还超过200%。然而到了晚上,这只基金业绩排名虽还是第一,但近一年涨跌幅已降至182%。
同样都是股票基金,“前海开源公用事业行业股票(基金代码:005669)”近一年涨幅为何如此之高?9月1日发生了什么,导致“前海开源公用事业行业股票”当日大跌4.07%,近一年涨幅大降18%。
基金档案显示,前海开源公用事业行业股票(基金代码:005669)成立于2018年3月23日,资产规模27.56亿元,基金管理人为前海开源基金管理有限公司,基金经理崔宸隆(从业1年44天,从业年回报+68.32%),美国西北大学和新加坡南洋理工大学材料与工程博士,深圳海外高层次人才,专业研究科技革命投资机遇。
与其说崔宸隆在研究科技革命投资机遇,不如说他在新能源领域正进行一场“豪赌”。
截至6月30日,“前海开源公用事业行业股票”重仓持股(占净值比例)分别为:比亚迪股份(7.90%)、亿纬锂能(7.74%)、中科电气(7.49%)、宁德时代(7.38%)、天合光能(7.24%)、法拉电子(7.02%)、东方日升(6.85%)、星源材质(6.51%)、鹏辉能源(5.28%)、融捷股份(0.28%)、比亚迪(0.28%)。
探长读财梳理发现,“前海开源公用事业行业股票”重仓的10家股票中,7家为锂电概念股,分别为:
资料显示,锂电池产业链主要包括上游的基础原材料企业和锂电主材企业,中游的锂电池模组企业和下游的应用企业。锂电池此前主要应用于消费电子领域,近年新能源汽车拉动的动力电池需求快速爆发。
融捷股份(002192.SZ)半年报披露,公司的主要业务以新能源锂电材料产业链为主体,主要包括锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备等业务。上半年锂精矿营业收入4067万元(占比12.13%),营业成本1344万元,毛利率66.95%;锂盐营业收入1.73亿元(占比51.70%),营业成本1.59亿元,毛利率8.46%;锂电设备营业收入1.21亿元(占比35.98%),营业成本9028万元,毛利率25.15%。
中游锂电电池电芯厂商
中科电气(300035.SZ)半年报披露,公司主要产品和业务包括:锂电负极业务和磁电设备业务。上半年“锂电材料”营业收入6.84亿元(占比83.11%),营业成本4.53亿元,毛利率33.76%;“机械制造业”营业收入1.20亿元(占比14.58%),营业成本6704万元,毛利率44.21%。
公司与比亚迪、宁德时代、 中航锂电、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、苏州星恒、韩国SKI、ATL等行业内、国内外知名企业保持着长期良好的合作关系。
星源材质(300568.SZ)半年报披露,公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售。上半年“锂离子电池隔膜新能源材料”营业收入8.21亿元(98.80%),营业成本5.33亿元,毛利率35.06%;“其他业务”营业收入974万元(1.20%),营业成本844万元,毛利率13.30%。
公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、欣旺达等知名锂离子电池厂商中的多家企业。
下游锂电应用
下游锂电应用最大的企业是比亚迪和宁德时代,前者是集电池制造和汽车制造为一体的汽车品牌,后者是是国内领先的动力电池制造商。
公开资料显示,比亚迪(002594.SZ)成立于1995年,经过20多年的高速发展,已在全球设立30多个工业园,实现全球六大洲的战略布局。比亚迪始终坚持“技术为王,创新为本”的发展理念,凭借研发实力和创新的发展模式,获得了全面的发展,并在电池、电子、乘用车、商用车和轨道交通等多个领域发挥着举足轻重的作用。
宁德时代(300750.SZ)成立于2011年,是国内领先的动力电池制造商之一,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案,核心技术包括在动力和储能电池领域,材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。
亿纬锂能(300014.SZ)半年报披露,公司的主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。上半年“锂原电池”营业收入8.54 亿元(占比13.02%),营业成本5.04亿元,毛利率41.01%;“锂离子电池”营业收入57.06亿元(占比86.98%),营业成本43.97亿元,毛利率22.95%。
鹏辉能源(300438.SZ)半年报披露,公司主要业务为锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)、镍氢电池的研发、生产和销售。上半年“二次锂离子电池”营业收入22.08亿元(89.94%),营业成本18.23亿元,毛利率16.12%。
公司产品用途:消费数码(平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能穿戴等)、新能源汽车(含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等)、轻型动力(含电动工具、电动自行车、电动摩托车、无人机、扫地机、吸尘器等)、储能(含UPS备用电源、通讯基站备用电源、电网储能、家用储能等)等领域。
除了重仓以上7只锂电概念股,“前海开源公用事业行业股票”还重仓3只光伏概念股,分别为:
公开资料显示,天合光能(688599)是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单、多晶的硅基光伏电池和组件的研发、生产和销售;光伏系统包括系统产品业务及光伏电站业务;智慧能源包括光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等业务。
法拉电子(600563)是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一,薄膜电容器规模位列中国第一、全球前三。薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源(光伏,风 能,汽车)等多个行业,几乎存在于所有的电子电路中,是基础电子元件。
东方日升(300118.SZ)是一家主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、太阳能电池组件、新材料、能灯具、储能系统的研发、生产、销售;太阳能光伏电站开发、建设、运营、转让;新能源金融服务等。
梳理完“前海开源公用事业行业股票”重仓持股发现,该基金近一年业绩之所以能排名第一,关键在于其重仓的7只锂电概念股和3只光伏概念股均在上半年涨幅惊人。
据中国基金报报道,整个8月,锂电概念霸榜,多只个股进入两市月度涨幅榜前十,“锂王”盐湖股份复牌归来暴涨350%一骑绝尘,兆新股份和新安股份也分别大涨170%和101%。
本轮锂电行情肇始于四月,五月开始迎来主升浪,上半年东财锂电池行业指数从低位的1800多点涨到2600多点,七八月继续加速,8月30日更是达到3758点的历史高点。今年以来锂电池行业指数涨幅超过一倍,相关个股涨幅数倍者俯拾即是,成为A股最强风口。
天天基金数据显示,截至9月1日,中证光伏产业指数(931151)近一个月涨幅9.43%,近6个月涨幅50.20%,近一年涨幅108.43%。
然而,成也新能源,败也新能源。
今年以来最为热门的新能源赛道,9月1日上午两大主要条线锂电、光伏都重挫,重要个股纷纷大跌,芯片半导体也大跌,也带崩了创业板和科创板指数。
电池板块一哥,硬科技首席代表,一万多亿的宁德时代,盘中一度暴跌超4%。
锂矿的两大龙头赣锋锂业、天齐锂业,市值分别3000多亿、2000多亿,双双触发跌停。光伏的两大龙头隆基股份、通威股份也都大跌。前日市值4800多亿的隆基股份盘中一度跌超6%,市值2700多亿的通威股份更是一度跌停。
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