各路分析师都在强烈推荐科技股,请原谅我不厚道的笑了
本文作者:十贰生团队夜谈小结
很多人觉得我是科技股的死多头,这样理解其实并不准确。价值投资最重要的是提前发掘价值,什么标的有价值就投什么标的,而无所谓是哪一类股票。不管是传统产业,还是新兴产业,不管是白马,还是斑马,只要是业绩增长与估值匹配的股票,都可以关注可以参与。
看最近的很多分析师推荐明年的投资类型,不是5g应用层面就是芯片硬核科技这些。客观的说,预期太过一致的时候,收益一定会下降,这在资本市场不是什么秘密。拿芯片行业举例,目前A股芯片行业的大部分公司全球竞争力其实一般般,而芯片行业又是一个技术快速迭代的行业,每一次技术的迭代就意味着一次行业的洗牌。有兴趣的朋友可以看下从仙童到现在谷歌的硅谷王座变幻有多残酷,有多少公司生存超过了十年。因为我们国家对科技迭代的渴望,这种淘汰只会比美股还要更加残酷。
2019年一些并购的电子股已经涨到天上去了,赚钱了还不走吗?还想业绩落地?这其实很不现实的。这么多年真就没见过几个靠并购别人把生意做大做强的企业,尤其是高科技企业,这个市场聪明人太多,消化都消化不了。
没搞明白一些电子行业研究员细致分析的摄像头增加几个,天线几根,未来业绩会多好,画面美好的不敢想象。换个思路去思考一下,难道是当下智能手机销量忽然爆发,还是手机价格会出现大幅涨价?(5G手机的普及也要落入相应价格区间,才会被大多数人接受)。总体价格下降的趋势下,你就算多根天线说不定也可能没过去一根赚的多。
说回到科技股投资,炒股既是赚业绩增长的钱,更是赚估值扩张的钱,当一个股票不能继续维持高估值时,最需要做的是卖出,而不是买入与持有,因为它最灿烂最暴利的时光已经过去了。这也是我们做科技股投资,为何要买下一个而不是现在的BAT。具体问题具体分析。
科技股就是如此,有分歧才有机会。A股从5月开始就在2800点到3000点这个区间震荡了大半年,估计还会震荡几个月。这其中企业这半年不会发生本质性变化,该发掘的目前已表现淋漓尽致了。现在很多走牛的板块多为补涨,不是真有什么价值被挖掘出来了。做投资还是要胆大心细脸皮厚,都是自己的血汗钱,别头脑一热进去了,再头脑一热,钱没了。
资本市场的认知,都有一个初识、猜疑、认可、盲从的过程,其实,这很正常,有分歧才有机会。而等到市场一致看多科技股时,就只有风险大于机会了。对于科技股投资,我们可以淡看估值,但不能忽视短期涨幅,波段操作也很重要。科技股涨起来很快,跌起来更快,死趴着不动,容易赔钱而难挣钱,即使中长线看好,也需要大波段操作。说什么都是一股脑长持的,那在一定程度上是害人,大家可以感受一下。另外,多说一点,鉴于目前情况,明年大的板块性机会十有八九来自国企改革,大家可以去挖掘一下。
团队有好的标的,也会第一时间和大家分享,感谢你的支持和关注,周末愉快。
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