股民人均赚近50万,这个行业利润开挂!龙头上半年增长将近10倍
进入7月,上市公司半年报成为“撩拨”市场情绪的源头。当前时间点,披露预告和快报的上市公司家数占比为33%(海通证券研究所数据),利润占比24%。随着中报的陆续披露,一些产业链也是捷报频传。 股民人均赚近50万,龙头上半年增长将近10倍 昨晚,融捷股份(002192.SZ)披露了2021年半年度业绩预告。公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1500万元,比上年同期增长274.57%至461.86%。预计基本每股收益为0.0385元/股至0.0578元/股。 实际上,在业绩披露之前,市场对锂电利润的高增长已有预期,以融捷股份为例。7月以来,融捷股份股价上涨73.30%,对应昨日收盘市值,2.76万户股民7月以来人均赚46.9万元人民币。 融捷股份从事新能源材料和光电显示材料。公司新能源材料产业以锂产业链为主体,最上游是锂矿资源的采选,中游是锂盐及深加工,下游应用端分化为锂电池等行业。 对于业绩变动原因,融捷股份表示,报告期内,受益于新能源汽车、储能等行业的迅速发展,锂电池材料及锂电池设备需求旺盛,锂产品销售价格同比大幅上升,公司锂盐产品和锂电池设备销售收入同比大幅增加,经营效益明显提高。 除融捷股份外,还有多家锂相关企业半年报业绩预喜,同比大幅增长。赣锋锂业预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润人民币13亿元至人民币16亿元,同比增长730.75%至922.46%。受到板块景气度支撑,锂电池板块7月以来的平均涨幅就达到16.48%。2021年7月9日中汽协发布6月份汽车产销情况,6月国内新能源汽车实现销售 25.6 万辆,同比增长139.3%,新能源汽车景气度向上传导,带动锂价上行。 锂电狂赚,高估值板块还能持有吗? 7月的盘面,资金依旧聚焦高景气度板块,锂电池等板块迎涨停潮,热度还扩散到磷化工、氟化工等上游板块,锂电这样的高估值板块还能持有吗?宁水投资、奶酪基金、优美利投资等私募机构表达了他们的看法。 宁水投资:热门赛道已经出现交易拥挤 过去两年涨得好的“核心资产”很多都跌了30%以上,如:顺丰控股,金龙鱼,三一重工,伊利股份、美的集团、恒瑞医药等。很多投资者本质上是信仰趋势投资的,而趋势的反转很多时候是难以“识别”的,在真的拐点出现之前可能会有很多次的假信号,甚至很多假信号和最终的拐点信号并没有区别,因为市场的崩塌是一个错综复杂的多因素作用的结果。 股票市场经常这样,一种新的信仰的建立往往是以另一种信仰的近乎消亡而开启。传统价值白马股的抱团散去之后 ,近期市场资金又主要集中在新能源、医美、科技股上面,形成新的抱团。 从目前市场的走势看,现在的热门赛道已经出现交易比较拥挤的状态,预计未来一段时间,股票市场的风格将会收敛。未来可关注三类投资机会:先进制造业的细分领域的龙头公司、受益业绩持续改善的周期品种、低估值高股息率的品种。 鸿风资产投资总监黄易:高景气度板块的结构性投资机会具有可持续性 下半年宏观经济将回归常态化,整体经济增速将下滑,但像半导体、光伏产业、汽车产业链等科技板块仍将保持高景气度,这些板块主要分布在创业板与科创板。我们认为以科技板块为核心的结构性投资机会具有可持续性。 一是新能源车产业链。从长期来看,随着新能源车进入平价时代,新能源车渗透率将加速提升,景气度将保持较长时间。新能源车的整个产业链均是很好的配置方向。 二是光伏产业链,上半年压制光伏行业的因素主要是硅料价格的上涨,目前硅料价格已趋于缓和,终端对于组件价格的接受度也在提升,下半年光伏行业装机量将回归正轨甚至出现抢装潮,整个行业将面临非常高的景气度。 三是半导体产业,上半年国内半导体行业非常景气,国产替代步伐加快,但股价并未充分反应,预计下半年半导体行业仍将持续景气,设备、材料、芯片、第三代半导体均是较好的配置方向。 奶酪基金董事长庄宏东:在仓位上保持进可攻退可守 市场两极分化现象明显,新能源、双创概念在国家政策的支持下,受资金追捧,而赚钱效应的凸显又导致了资金进一步抱团。一些市场的白马股,因为前期累积了比较大的涨幅,虽然基本面没有太大问题,但因为估值过高,一有风吹草动,股价波动就很大。 比如创新药,因为抗肿瘤药物研发导向的一些政策变动,导致创新药公司股价大幅下跌,其实这个政策对行业偏利空,但对优秀的公司影响没那么大,市场有点过度反应。目前市场还是存量资金的博弈,在核心白马股估值普遍较高的背景下,市场有点像惊弓之鸟,对利空消息反映比较激烈。 从投资来看,我们认为还是应该坚持长期视角,自下而上寻找成长确定性强,估值合理的标的,在仓位上保持进可攻退可守,不可盲目追高。 优美利投资总经理贺金龙:资金趋向拥抱估值相对较低、未来业绩确定性高的企业 这一轮出现了一些下杀过多的权重白马,很多时候也是由于处于高估值区间,或者市场情绪是杀高估值导致的。前一段时间涨幅过大,需要估值修复,而近期热点层出不群,资金放弃高估值公司和杀估值情绪较重的公司,去拥抱估值相对较低或合理的未来业绩确定性高的企业,是近期行情主要原因。 标题罗列的股票作为国内顶尖的龙头企业,也就是我们常说的价值投资标的,股价连续下跌,确实令很多投资者对价值投资产生了疑义。而恰恰相反,价值投资是未来A股最主要的投资方式。价值投资要求投资者以适合的价格,而非过于高估的价格买入。
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