镍王要反杀了,曾靠金融危机破镍垄断,终结外企暴赚30倍好日子
文 | 华商韬略 吴苏
中国镍产业龙头青山控股在伦敦金属交易所遭外资猎杀,浮亏80亿美元(约合505亿元人民币),合作方华友钴业也连吃两个跌停板,据媒体报道,这两个跌停,使华友钴业累计跌幅达19%,总市值蒸发约254亿元!
你以为青山控股被打垮、华友钴业吃大亏是终局,那就小看现在中企的能量了。
昨日,3月9日,青山控股霸气回应,将用旗下高冰镍置换国内金属镍板,已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。
消息传出,分析机构普遍认为,青山能调足现货交割,意味着伦敦方面的镍期货市场多空力量逆转,恶意逼空中企的外资可能面临“搬起石头砸了自己脚”的尴尬局面。
换句话说,猎杀中企的外资,有可能会被中企“反杀”。
这个积极消息也帮助华友钴业迅速“回血”。今天,华友钴业股价回升,以涨幅7.11%收盘,“回血”近百亿元。
青山控股能有“逆转乾坤”的底气,分析人士认为与青山控股坐拥印尼镍矿有关。事实上,这次逼空大战中,市场消息认定的年入1.36万亿元的外资对手嘉能可,之所以要猎杀青山,目的不只是从期货市场疯狂掘金,还剑指青山在印尼镍矿的60%股权。
如今镍产业迅猛发展,不管是生产不锈钢,还是生产热门的锂电池,镍都至关重要,这也促使嘉能可这样的全球大宗商品贸易巨头出手争夺镍矿资源。
和嘉能可善于运用资本杠杆发起收购不同,青山控股掌门人项光达利用金融危机的关键节点,终结了被国外矿山“镍霸权”卡住喉咙的日子。
简单来说,在较长时间里,中国八成以上镍依赖进口,国际上生产镍金属的巨头公司动辄提价,拼命压榨中企。
到什么地步?
项光达透露,国外卖中企50万元/吨的时候,其成本只有1.5万元。两者对比,爆赚超30倍,连“印钞机”都自愧不如,而国内钢铁行业利润压缩到不足4%,相当于中企只能给国外打苦工。
然而,机会善待准备好了的人。2008年至2009年,项光达趁金融危机把跨国矿企干得缓不过气,悄悄杀到世界上最大镍矿出口国印尼,重金抢下4.7万公顷红土镍矿开采权,杀入上游镍矿生产行业。
这之后,项光达继续运用“钞能力”,以不少于400亿美元的规划投资,在印尼、印度、津巴布韦等国家买矿,仅印尼的青山工业园就建有200万吨镍铁产能,接近中国全年镍铁产量的一半。
正因为掌握了镍矿资源,青山控股迅猛发展,直到成为世界镍王。更重要的是,凭借强悍的行业地位,在全球镍期货市场上,青山能在相当程度上影响市场价格,中国镍产业由此摆脱被动的国际镍价波动,拥有了成本自主权。
从这个角度看,青山已经不只是一家浙江企业,而是力助中国在不锈钢和新能源产业获得关键卡位。
值得注意的是,这并非战略解读,而是有实实在在的资源支撑。
据安信证券数据,青山在印尼拥有的镍金属储量在1200万吨以上,而中国每年镍金属需求量约为100万吨。这意味着,仅仅是青山在印尼的镍,就能满足中国使用10年。
正因如此,嘉能可猎杀青山,影响的也不只是一家浙江企业,而是整个中国镍产业及与其相关的不锈钢、新能源产业。
反过来,青山形势危急,国家很有可能会出手。3月8日,项光达就回应媒体称:“老外的确有些动作,正在积极协调。今天接到很多来电,国家有关部门和领dao对青山都很支持。”
结果是,短短一两天时间,青山就宣布调集了充足的现货。
市场传闻中,青山砸下20万吨镍空单,如果属实,这说明青山要调集20万吨现货交割。如此庞大的量级,一两天便宣告“到位”,多位业内人士对媒体直呼“难以置信”。媒体查阅数据也发现,国内电解镍年产量约为16万吨,的确与青山持仓的20万吨有“不小差距”。
不过,这些分析都忽略了项光达所说的关键信息,即国家支持。正如多位业内人士直呼“难以置信”的消息传出,在某投资平台上,点赞数最高的一条网友留言是:“连国储都不知道……”
想想看,在国家支持下,本来飞扬跋扈的外资被中企反杀,中国镍产业及不锈钢、新能源产业更上一层楼,对国家和中企都将是重大利好,不是吗?
参考资料:
1.《静悄悄干成两大产业的世界之王,他可能是中国藏得最深的大老板了》,华商韬略
2.《青山出海:镍王是如何炼成的》,远川出海研究
3.《青山一天凑到20万吨电解镍?业内称“难以置信”》,一财
4.《起底漩涡中的嘉能可:40年进化为全球巨头 此次逼空青山将“砸自己的脚”?》,上游新闻
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