停止加息了!市场要大涨了?
可能最近市场的关注目光都放在AI那边了,而其他一些正在悄悄发生变化的信息就不那么显眼了。比如最近陆陆续续有一批国家的央行宣布停止加息了,其中有加拿大、马来西亚、挪威、印尼等。
虽然是一些不起眼的国家,并非市场重点关注的对象,但它们的动作却是非常关键的信号,说明距离美联储停止加息的时间可能不远了。很多朋友应该都知道,每一次美联储进入加息周期,大部分国家都需要跟随加息,否则美元储备就会大幅流失。
👆图我就用越南作为例子,美元最初开始大幅加息的时候,越南扛着没有选择跟随。但是外汇储备流失的压力越来越大,越南最终还是被迫在2022年9月加息了。
更值得说的是,美元一次加息就0.25%或者0.5%,越南一次加息就是1%,而且9月加完,11月又加一次,两次1%加起来就是2%。俗话说,挤压越久,反弹力度越大,果然不假。
这种加法,市场哪里受到住,2022年越南股市主要暴跌也就是9月份-11月份,两个月越南指数跌了将近30%。不过跌完这波之后越南市场也就见底了,而我们星际穿越组合是等到今年2月底等市场回踩抄的底,目前小赚5%左右吧。
数据来源:Wind
回头来看,2月23日上线新组合-星际穿越抄底美股、越南真是一个非常好的时机,而且发车之后市场也不是马上涨的,之后行情调整了小半个月给了朋友们充足的时间上车。当时我自己也带头加仓了50W
我的宏观周期分析判断还可以的,今年唯一不顺我心的就是A股这边大炒主题概念不看业绩兑现,亏我今年还对我们的经济复苏充满信心,结果还不如美股和越南,难怪去年很多朋友私底下跟我说不想再投A股了
算了,伤心事不多说,我相信随着经济逐步复苏,一季度财报披露越来越多,市场还是会慢慢回归业绩主线的。市场一季度之所以大炒概念,固然因为AI这个概念确实非常好,星辰大海。但本质也是市场对经济复苏缺乏信心。因为缺乏信心,所以市场才会去选择短时间内不用考量业绩的概念股,而不是实打实真刀真枪干的业绩股。
简单来说,就是经济复苏越差,市场越炒概念股。经济复苏越好,市场越炒业绩股。大家记住这句话,后面肯定会考的。
大家可能会觉得最近光伏储能军工新能源车这些成长股跌得比较多,但其实建材地产家电这些价值股跌得也挺多的。当然,这里跌得多不是看绝对涨跌幅,比如对于新能源股票来说,涨20%跌20%都很正常,波动弹性大嘛。地产股波动偏小,涨10%跌10%其实已经算挺大了,特别是一些龙头地产股。
表现差的核心原因其实差不多,市场对经济复苏没信心,这边的存量资金被AI概念抽血。
虽然地产行业的业绩没有光伏储能军工新能源车这么好,但是去年是地产行业最困难的一年,不少都倒闭破产了。今年整个行业是在去年低基数的基础上修复业绩,所以基本上可以说是“下有底,上不知道顶”的情况。
不过地产行业早就过了行业全面景气的时间了,所以你们也不用来问我买房地产ETF之类的。以后投房地产主要就是投龙头股,主要就是投那些今年还能逆势拿地销售的龙头企业,地产行业走的是“剩者为王”,龙头企业市场占有率提高,市场份额提高,股价才能创新高的投资逻辑。
下面是两张图是今年三个月以来地产公司的拿地销售情况,大家自己参考吧,我个人不怎么投地产股,因为行业成长性不符合我的偏好👇
今晚就先说这么多,其他问题去留言区。
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