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股道金来

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来自：安徽

简介：不追涨停板，只做确定性 ，在政策与资金的交叉验证中寻找穿越牛熊的安全边际。

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股道金来 17:00
台积电将2026年全年资本支出指引上调至600-640亿美元，大幅超过之前预想的520-560亿美元。短时间扩大投资的途径，除了建新厂子买设备之外，还有就是在现有基础上扩大产能，从时间角度考虑，若现阶段扩大产能，往往对于上游原材料的需求增大，尤其是氧化铈，台积电单独消耗全球半导体氧化铈 20%–25%。而台湾地区稀土96%进口自大陆；其中抛光用氧化铈化合物99.8%依赖大陆高纯冶炼品。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 16:10
从猪模块到猴模块，再到沙河股份和儒意电影，A股的“西游概念”最近火热。这种纯玄学意味的炒作，本质上是市场处于“主线缺失、情绪迷茫、资金空转”的阶段。在市场科技大幅回调，处于热点真空、量能匮乏之际，机构大资金观望，游资和短线资金为了寻找出口，会用低成本来制造话题，填补热点空白，这也是对当前市场赚钱效应差的情绪宣泄。不过这种往往是阶段性见顶或变盘前的“末日轮”特征。在很多历史节点，玄学炒作常作为旧热点彻底退潮后的“最后狂欢”出现，从目前半导体科技整体的退潮中也可以窥见一番。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 15:22
今日A股全天震荡走弱，三大指数全线收跌，成长赛道承压明显。两市成交量较前一日缩量超1600亿，存量博弈下资金避险情绪升温，全市场超2800只个股飘绿，市场赚钱效应大幅降温。盘面分化极致，高低切换特征突出。前期涨幅较大的半导体、存储芯片、CPO、算力硬件集体领跌，半年报收官机构止盈兑现，赛道内多只标的触及跌停，稀土、光伏、周期资源同步走弱，拖累指数下行。资金顺势涌向防御与消费题材，影视院线、医疗医美、创新药全天逆势走强，端侧AI、互联网消费板块也获资金承接，成为场内少数避险主线。北向资金今日大幅减持科技筹码，进一步放大高位板块调整力度。短期看，波动或将延续，缩量环境下反弹力度有限。操作上建议控制整体仓位，规避短期高位拥挤赛道，等待市场放量企稳信号再适度增配成长板块。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 11:25
昨天提示的AI应用端的机会，今天表现大部分都还可以，今天的市场还是和昨天有一样的通病，缺乏量能。本周已经是连续四天时间缩量调整，科技的主力已经在抽身为长鑫做准备，反倒给了其他板块机会，游戏还是之前的逻辑，更看好出海和全球布局的赛道，如世纪华通、三七互娱、完美世界等，医疗板块因为实验猴的供给端紧缺，出现了继光模块、猪模块后的又一个猴模块，以及配套的香蕉概念等，目前看头部的昭衍新药能否回封，若能达成5天3板的走势，上升通道或会延续一段时间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 09:19
韩国在这个时候选择加息，其实是迫不得已的。韩国6月CPI同比上涨3.2%，创两年半新高，连续两个月高于 3%，远高于央行 2% 的中长期通胀目标；并且地缘冲突又推高了国际原油价格，进口能源成本抬升，祸不单行的是韩元持续偏弱，进一步放大进口商品、原材料的涨价幅度。一直都说韩国是世界经济的金丝雀，这样一弄，股债汇的三重压力还是很大的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 08:54
盘前消息面精选：1. 国家统计局公布上半年GDP同比增长4.7%，6月规上工业增加值增5.3%；央行数据显示6月末M2同比增8%，上半年社融增量20.84万亿元。2. 美股三大指数集体收涨，纳指涨0.62%；纳斯达克中国金龙指数大涨2.92%，阿里、小鹏等热门中概股普涨，存储芯片股逆市大跌。3. 美股美光科技、SK海力士跌超8%-9%；晶圆代工厂力积电7月起存储代工报价上调45%，A股昨日存储板块已现“利好出尽”式回调。4. 黄仁勋表示下一代Vera Rubin人工智能加速计算系统已投入生产，将按计划交付，驳斥了此前关于硬件延迟的传闻。5. 网信办发布7款手机端侧生成式AI服务备案信息，包括Apple智能、华为、小米等，苹果AI在中国将由阿里、百度提供支持。6. 美国中央司令部称对伊朗发起当日第二波打击，伊朗外交部表示目前无谈判计划，专注于防御，国际油价收涨约1%。7. 长鑫科技今日开启申购，预计募资约579亿元，豪华战配名单含美团、腾讯及多家险资，市场关注资金面承接压力。8. 佰维存储预计上半年净利同比增3200%-3422%，大普微扭亏，江丰电子预增90%-122%，首份半年报优彩资源净利翻倍。9. 美国6月PPI同比增5.5%（预期6.2%），环比降0.3%，核心PPI亦低于预期，市场对美联储后续加息预期进一步降温。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 昨天 18:11
本周五2026世界人工智能大会（WAIC）将正式开幕 ，这是全年行业AI的最高规格会议，今天收盘后市场已经在接连发布AI智能体的消息（千问和百度为苹果提供AI方面的服务提供合作），为算力软件端方面酝酿热度，AI应用端方向在明天出现短期集中炒作的机会也是很大的，不过需要注意的是本周五是交割日，但明天市场如果可以打破连续缩量的窘境的话，应该会释放一波超跌反弹的机会。阿里系：恒生电子、光云科技、石基信息、澜起科技、数据港、浪潮信息百度系：奥飞数据、万兴科技、中科创达、汉得信息、光迅科技(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 昨天 11:49
早盘结束，指数冲高回落翻绿，市场个股分化态势显著，科技板块集体调整、跷跷板效应贯穿半日交易，多空博弈趋于激烈。板块层面行情割裂十分突出，前期活跃的科技赛道集体走弱，半导体、PCB、培育钻石等科技细分板块普遍回调，成为主要做空力量，压制创业板指数表现。与之相反，市场资金扎堆避险板块，医药医疗、白酒消费、贵金属、地产等板块逆势上行，成为早盘护盘主力，对冲了科技股调整带来的指数压力。整体看，当前市场资金快速轮动特征明显，半日行情印证市场短期谨慎情绪，指数难现单边行情，预计午后市场延续震荡分化格局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 昨天 08:58
A股盘前消息面精选：1. 国家统计局上午10时公布上半年GDP、投资、消费等重磅数据，9:30公布6月70城房价，国新办下午3时举行上半年货币政策执行发布会。2. 央行今日开展1.4万亿元6个月期买断式逆回购，净投放5000亿元，创单次操作规模新高，释放稳流动性信号。3. 我国货物贸易进出口25.47万亿元同比增16.9%，算力硬件进出口增56.6%，集成电路出口暴增约96%。4. 美国6月CPI超预期降温，交易员削减美联储加息押注，纳指涨0.9%、SK海力士ADR暴涨约27%。5. 六部门提出到2030年危废单位全过程信息化监管全覆盖，建成一批“无废城市”。6. 长鑫科技IPO定价8.66元，战略配售获澜起科技、通富微电等产业链公司参与。7. 天齐锂业预增3276%–4935%，德明利、长飞光纤等半导体及存储企业大幅预增；通威、隆基、国航等龙头预亏。8. 美军恢复对伊海上封锁、油轮遇袭，霍尔木兹海峡风险推升布油一度涨超1.7%至84.73美元，后受特朗普改口影响回落。9. 工、农、中、建发布警示，警惕“存100万解锁5.25%利息”等虚假高息广告，防范诱导投资境外项目诈骗。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 18:16
这家的中报业绩公布了，说实话，他家主要的业务就是夫妻两人之前低价大批量采购存储芯片颗粒，然后在自家工厂组装内存条、硬盘再卖出，赶上了一季度的涨价狂潮，不过从中报的业绩来看，二季度的净利润竟然是环比是下降的，但市场总体的DRAM和NAND内存价格在二季度环比都是大幅上涨的，这说明要么是之前的库存卖完了，要么就是市场需求端不及预期，我认为是第一个。希望明天存储不受此影响。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 16:37
有色板块中报预期或有大惊喜，从宏观数据来看，2026 年 1-5 月有色金属冶炼加工行业利润总额同比增长 117.1%，增速全行业第一。而上半年有色行业存在明显的去库存逻辑，LME铜库存年内下滑 20%，国内沪铜库存跌破 10 万吨低位；LME 铝库存跌至近 20 年低位；锂、锡、锌等同步去库存化，无滞销压库减值风险。不仅如此，上半年全球的供给端方面也存在明显的收缩和限制，供需端双向的错配，对于中期的业绩预期是有很大的基本面支持。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 15:15
午后市场触底反弹，早盘流出的北向资金午后回流，场内机构资金停止抛售，恐慌抛压在消退，三市完成深V修复，看到不少人都在说商业医药是一条暗主线，我的看法是估值修复而非主升行情。首先，板块内的投交额一直维持在50至80亿之间，多是以场内调仓资金为主，缺乏持续增量驱动主升加速。再次，本轮上涨是市场恐慌下的避险切换，没有之前那几年的情况，不会有爆发式增长的逻辑，很难走出连续加速主升浪。最后，从技术上看，指数未有效放量突破中长期压力位，板块内轮动分化严重，小票短线暴动、大盘龙头涨幅温和，缺少全线持续逼空的主升特征，因此并不是底部反攻的信号特征。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 11:54
收评：早盘市场整体走弱，三大指数全程震荡走弱，沪指失守3900点关口，深成指、创业板同步收跌，科创50调整幅度更大，成长赛道抛压集中释放。盘面呈现极致冰火分化，资金避险意愿凸显。受原油涨价逻辑支撑，油气、煤炭等资源周期板块逆势走强，中药、商业医药、高股息银行等防御板块持续抗跌，成为场内少数资金避风港；存储、算力、光模块、AI服务器领跌两市，半导体产业链遭内外资同步减持，商业航天题材批量走弱，高位拥挤赛道杀跌动能未明显衰减。短期来看，地缘不确定性持续压制市场风险偏好，反弹预期被迫延后。操作上建议收缩仓位，规避波动较大的高位科技赛道，等待外围情绪企稳、量能回暖后再观察抄底机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 11:14
今天有点惨，本来是有修复反弹的预期的，结果冲突再现，泡菜指数又是冲高回落，早盘短暂翻红的修复行情完全撑不住，北向顺势持续卖出高位成长赛道，内资主力扎堆出逃半导体，早盘流出规模就居全市场首位。原本市场盼着场内存量资金博弈走出一轮小幅反弹，可一边韩系存储龙头业绩预期下调引发全球科技资产估值重估，一边地缘冲突再起推升原油、压制风险资产，双重利空叠加下，量能同步萎缩，场外增量资金彻底观望了，短线没有资金愿意进场抄底修复。眼下恰逢中报业绩密集披露窗口，资金对高位科技股的业绩兑现要求愈发严苛，叠加海外扰动持续，短期市场很难快速扭转弱势格局，反弹预期只能暂时延后了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 09:02
A股盘前精选：1. 《扩大消费“十五五”规划》，明确到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右。2. 《国民健康“十五五”规划》，提出全链条支持创新药和医疗器械发展应用，优化创新药和临床急需药品审评审批，推动人工智能赋能医药全产业链升级。3. 《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，提出到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，加强卫星互联网等配套规划建设。4. 民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，明确将攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术。5. 国W院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见，主要目标是到2030年自然资源资产管理制度体系更加健全，各类自然资源资产得到有效保护。6. 据中国载人航天工程办公室消息，执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭已安全运抵文昌航天发射场，后续将与探测器一起开展总装和测试工作。7. 懂王已正式通知国会伊朗战事重新爆发，并宣布美军将对伊朗实施海上封锁，同时计划对所有经霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。8. 受存储芯片周期见顶担忧及地缘局势影响，隔夜美股三大指数集体收跌，其中纳斯达克指数下挫1.55%。9. 受中东局势升级及原油供给收紧预期影响，国际油价大幅拉涨，同时伦敦现货黄金等贵金属价格集体回调。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 16:08
今天沪指最深下探 3900.67 点，3900 是筹码密集叠加缺口共振的双重防线。此前数次回落至该区间，均有 ETF、红利资金分批抄底，每次急跌后都能快速收回，从未出现放量击穿的破位行情，属于资金公认的心理 + 技术双重支撑。虽然今天成长赛道集体杀跌，但成交并未放量，场内抛压或已接近尾声。技术指标全线进入超卖区间，60 分钟级别底背离成型，指数存在天然修复需求。明天短线技术性反弹的概率还是很高的，若隔夜外围平稳、北向回流，是有望走出力度可观的修复行情，可优先关注 3900 支撑企稳后的超跌科技。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 15:19
收盘结束，市场全天走势疲弱，三大指数集体深度回调，盘面赚钱效应极差，整体呈现典型的普跌格局，市场避险情绪全面升温，不少个股迎来明显回撤，投资者观望心态浓重。沪指最低触及3900点关口，两市成交量较前一交易日显著缩量，资金做多意愿低迷，场内承接力度严重不足。盘面结构上，市场呈现极致分化、题材全面退潮的态势。前期活跃的芯片、AI算力、新能源等成长赛道大幅领跌，外资全天净卖出超86亿元，重点减持深市成长权重股。仅煤炭、油气、医药等低位防御板块逆势抗跌，成为资金唯一抱团的避风港。整体来看，当前市场情绪已至低位，指数短期或延续震荡整固。操作上建议静待市场情绪修复、指数企稳信号出现。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 11:34
早盘 A 股毫无抵抗走弱，四大指数集体低开后震荡下探，赚钱效应大幅崩塌，盘面尽显恐慌调整氛围。今日科创板大额长鑫存储启动网下询价，年内规模顶尖的 IPO 带来巨大资金分流压力，公募、私募等机构为筹备打新资金，集中减持持仓高位科技股回笼流动性，直接放大赛道抛压，是早盘放量下杀直接导火索。短期来看，多重利空共振下，市场情绪修复需要时间，下午盘面大概率延续震荡磨底，午后看半导体低位细分、设备材料是否出现资金回流，判断赛道是彻底走弱还是内部轮动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 08:44
盘前消息面精选：1. 国常会明确要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全链条推动新兴支柱产业规模化发展。2. 伊朗革命卫队宣布封闭霍尔木兹海峡，美军称对伊发动打击，布伦特原油期货周一亚市早盘高开3%，全球能源与航运风险陡增。3. 国W院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，要求坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化并推动走向世界。4. 国产存储芯片巨头长鑫科技（募资295亿元）7月13日开启初步询价，7月16日正式申购，同日长江存储披露第一期上市辅导情况，国产存储“两长”齐进。5. 7月10日全国用电负荷达15.18亿千瓦创年内新高，叠加迎峰度夏，火电兜底与电力保供价值凸显。6. 商务部、海关总署联合公告对氦气实施临时禁止出口管理，强化半导体、光纤等核心原材料的自主可控与供应链安全逻辑。7. 香农芯创业绩暴增，预计2026年上半年净利润35亿—40亿元，同比增长2118%—2434%，Q2环比增长63%—101%，存储芯片景气验证。8. 美股科技与SK海力士亮眼，上周五纳指收涨0.29%，英伟达涨4.03%，SK海力士美股首秀大涨近13%；Meta单周涨近15%创阶段新高。9. 截至当前360家上市公司披露半年报预告，263家预喜（比例约73%），7月15日为强制披露截止日，市场博弈向基本面验证倾斜。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 17:59
中国人寿拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金，又一家保险巨头入局半导体了。险资有着独一无二的属性：负债端周期长达十年以上，追求长期稳健回报，天然适配半导体重投入、长回报、高壁垒的产业特征，是国产芯片最稀缺的 “长钱”。此前半导体板块最大痛点就是资金短期化，一遇调整就出现集中抛售。险资这类超长线资金进场，会形成稳定的底仓托底，平滑板块剧烈波动，改变之前“暴涨暴跌” 的旧格局。当然险资布局主要是以长期价值投资为主，不会带来短期爆炒行情，更多是慢变量利好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 15:14
收评：周五A股走出冲高回落行情，早盘各大指数震荡上行，午后高位获利盘集中兑现，三大指数全线收跌。全天两市合计成交3.41万亿元，交投维持高位，资金分歧显著放大。盘面呈现极致割裂格局，个股涨跌比反差明显，超3700家个股收红，中小盘题材赚钱效应尚存，权重与高位科技赛道承压严重。半导体全产业链成为调整主力，芯片设备、存储、算力硬件全线跳水，券商、电力设备、化工板块同步走弱，前期抱团成长股迎来集中获利了结。热点方面，商业航天午后逆势走强，受益火箭回收试验成功利好催化，多只概念股封板；医药板块全线抗跌，创新药、CXO、AI医疗持续走强，白酒、整车、文化传媒、发电设备走势偏强，成为资金避险切换方向。今日调整主要源于两大因素：前一日市场大幅反弹后高位赛道积累大量浮盈，叠加周五资金避险兑现需求，高位科技板块抛压集中释放。短期沪指4000点关口迎来回踩考验，本轮反弹进入震荡洗盘阶段。操作上不宜盲目抄底高位成长，可关注业绩确定性强的医药、航天等低位主线，等待市场情绪企稳后再布局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 11:55
早盘结束，A股三大指数走势分化，市场结构性行情特征显著，做多情绪稳步回暖。全市场近4500只个股收涨，赚钱效应整体向好。板块方面市场轮动节奏清晰，医药板块成为今日早盘最强主线，CRO、减肥药、创新药等细分赛道集体爆发，资金扎堆涌入领涨两市。此外，文化传媒、电脑硬件、汽车及房地产板块同步走高，多元题材联动提振市场人气。科技赛道走势分化，内部高低切换明显。整体来看，指数以震荡蓄势、巩固底部为主。预计午后大盘延续偏强震荡格局，行情聚焦结构性机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 10:49
盘中市场呈现明显的高低切换，资金从高位科技、算力兑现，分流至创新药、消费、周期板块。昨日是 “资金兑现高位科技→午后回流低位半导体细分”；今天是 “兑现科技→去医药 / 低位蓝筹”，科技赛道整体资金池被抽走。午后复刻昨日半导体全线暴涨的概率偏低，即便反弹，也只会是存储、设备等业绩确定细分的结构性行情，也很难出现昨天下午的普涨涨停潮。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 08:49
A股盘前消息面汇总：1. 国家统计局公布6月CPI同比+1.0%、PPI同比+4.1%，环比均小幅回落，通胀整体温和。2. 国W院印发《"十五五"碳达峰行动方案》，提出2030年新型储能装机力争达3亿千瓦、新能源汽车保有量占比达30%。3. 商务部等九部门出台零售业创新发展20条举措，明确到2030年形成现代零售体系。4. 隔夜美股三大指数收涨，费城半导体指数涨超3%，美光+4.5%、Arm+9%，芯片股回暖对A股科技板块有正向传导。5. OpenAI正式全面发布GPT-5.6系列模型及ChatGPT Work智能体；Meta推出付费大模型Muse Spark 1.1并计划9月量产自研AI芯片"Iris"。6. 兆易创新上半年净利预增约1099%；工业富联上半年净利预增93%–101%（AI服务器营收增超230%），国产存储及AI算力链受提振。7. 中汽协数据，上半年新能源汽车产销量分别完成743.8万/744.6万辆，同比双增，6月新能源车销量占新车总销量近60%，产业链维持高景气。8. 美伊冲突致霍尔木兹海峡通航量骤降，伊朗紧急运出约1100万桶原油，布油、WTI跌超2%；以色列防长称已做好恢复对伊军事行动准备，地缘风险仍存但短期油价承压。9. 证J会同意燧原科技科创板IPO注册；法国竞争管理局称英伟达反垄断调查临近收尾，或面临高额罚款；芯原股份遭大基金拟减持不超0.2%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 15:20
科创50指数的单日涨幅创下了26年以来的最高，两市全天成交放量近 3500 亿，科创 ETF 连续多日大额净流入，机构、北向同步加仓科创权重，带动指数单边走强，长鑫马上就要来了，提前助力下气氛，只不过早上走的有点丑陋，也可能是主力机构有意而为之，但不管怎么说，终归是结束了连续的缩量状态，今晚海力士赴美上市的最终价格会定下来，对于明天科技链的行情，还是可以期待下的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 11:59
午评：早盘收盘，A股高开后震荡走弱，盘面分化极致。创业板小幅翻红，科创综指大涨2.19%，成长与权重走势完全割裂。半日成交维持存量水平，超八成个股收跌，赚钱效应高度集中于硬科技赛道。板块方面，半导体产业链成为市场核心主线，HBM、存储、算力芯片全线拉升，主力资金净流入近95亿元，科创相关ETF同步放量走高。油气细分小幅脉冲，持续性有待观察。反观周期资源、锂电上游、稀土金属集体回调，前期获利盘集中兑现，资金大幅流出压制主板表现；消费、医药维持横盘，缺乏资金关注。当前市场以存量博弈为主，增量资金观望，资金主动规避高位周期，回流调整充分的科技成长，沪指短期支撑区间仍有承接，无需过度恐慌。午后预计延续震荡格局，指数波动收窄，科技主线或维持韧性，周期板块承压难快速修复。操作上建议均衡控仓，不追高连续拉升的半导体标的，高位周期资源尽量减仓兑现，地产、医药暂无明确催化，保持观望。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 10:38
长鑫马上就要上市了，这个时候拉半导体造势是很正常的，大盘已经连续缩量好几天了，没有新进场的资金，只能抽其他板块的血。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 09:19
美国新泽西州预计将于今年晚些时候进行投票的一项法案要求，希望在新泽西州运营完全自动驾驶汽车的企业必须使用摄像头以及另外两种传感技术，最常见的是激光雷达和雷达。一旦该法案生效，新泽西州将成为首个将此类硬件强制规定编纂成法律的州，领先于邻国纽约州目前正在等待审议的一项几乎完全相同的提案。该措施还将有效阻止特斯拉仅靠摄像头的无人驾驶出租车系统在新泽西州运营，除非该公司更改其硬件配置。纯视觉方案的自动驾驶方案仍然存在较大的质疑，对于激光雷达和传感器方向未来或有需求端的增长。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 08:55
A股盘前消息面精选：① 央行二季度例会明确继续实施适度宽松货币政策，加大逆周期调节，保持流动性充裕，加强对科技创新、内需、中小微企业的金融支持。② 国家科学技术奖励大会召开，顶层强调"十五五"是科技强国关键攻坚期，加快推进高水平科技自立自强。③ 人社部等四部门印发"人工智能+人社"实施意见，细化67个应用场景；广东支持广深佛莞率先建高附加值智算中心。④ 美伊局势骤然紧张，特朗普称谅解备忘录终结、美军发动打击，伊朗放话反制，WTI、布伦特原油单日涨超4%—6%。⑤ 国产存储龙头长鑫科技披露招股意向书，正式启动IPO发行程序，7月16日网上申购，利好半导体及存储产业链情绪。⑥ 美股道指跌1.09%、纳指涨0.2%；中概股大涨（阿里涨超11%）；黄金跌1.7%、白银跌4.3%。⑦ 京东方A上半年预增54%—69%，中金公司预增78%—90%，高德红外预增602%—701%，券商、半导体显示、红外等板块中报预期向好。⑧ 乘联分会数据，6月全国乘用车零售160.2万辆（同比-23.2%、环比+6.1%），新能源车零售100.7万辆（同比-9.4%），汽车板块短期承压。⑨ IMF最新《世界经济展望》小幅下调全球增速，但将中国2026年增长预期上调至4.6%，反映对中国经济韧性偏乐观。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 16:31
前脚刚亲手敲定美伊谅解备忘录，承诺短暂停火、放宽石油制裁稳住中东局势，短短二十来天，转头就在北约峰会当众宣布这份协议“已经终结”，懂王这翻脸速度，比翻书都快。他从来没有长期稳定外交思路，所有决策全凭一时情绪和短期利益算计。早年说要退出伊核协议，上台就撕毁多边条约；之前和多国谈关税，今天加征明天松口，谈判桌上拍胸脯许下的共识，隔天一条社交动态就能全部推翻。更离谱的是每次变卦，他总能找出一套双重标准的说辞，把违约责任全部推给对方。短线激化美伊对立，直接推高国际原油波动，全球大宗商品、地缘局势跟着为他的随性决策买单。对全世界而言，懂王就是最大的地缘不确定性来源。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 15:56
卓创、隆众资讯全产业链监测数据显示，2026年上半年化工行业整体结束连续去库周期，多类细分产品产量、现货均价同步走高。有机硅是周期反转核心品种。供给端行业统一执行阶段性限产，上半年行业平均开工率维持60%以内，全年无新增产能投放；需求端光伏、新能源车、AI液冷带来稳定增量。生意社统计，上半年国内DMC总产量128万吨，同比提升11.6%；现货均价自年初10700元/吨上行至6月末15100元/吨，半年涨幅39.2%，企业订单排单周期拉长，行业社会库存连续6个月回落，产销匹配度持续走高。氟化工板块供需双旺，制冷剂、电子含氟材料双线放量。配额管控压缩制冷剂国内流通量，叠加海外制冷设备订单大增，隆众数据显示上半年R32总产量27.4万吨，同比增长9.7%，6月底现货报价65000元/吨，年内涨幅33.7%；AI浸没式液冷拉动高纯氟化液需求，电子级氟化物产量同比提升22%，市场货源长期紧平衡，价格持续抬升。电子特气、高纯湿化学品依托半导体周期实现量价齐涨。六氟化钨、高纯六氟丁二烯等晶圆制造原料，日韩进口货源缩减，国内厂商产能持续释放。上半年六氟化钨总产量1320吨，同比增长24.3%，现货价格由年初75万元/吨涨至200万元/吨以上；存储芯片专用高纯六氟丁二烯现货最高突破400万元/吨，产量同步同比增18%。聚氨酯原料环氧丙烷供需格局持续改善。上半年国内总产量332.5万吨，同比增长15.25%；海外装置集中检修，进口总量同比缩减6.89%，下游聚醚保温、家具原料需求回暖，产品均价上半年累计上涨25.27%。行业产能利用率维持高位，港口库存持续下行，产销数据同步走强。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 15:19
收评：午后多数个股持续走弱。仅科创50逆势收涨0.73%，走出独立行情。两市全天成交额较前一交易日小幅缩量，观望情绪升温，散户持仓体感偏弱。板块方面，AI服务器、算力租赁、数据安全、半导体设备全天强势，文旅受益十五五旅游规划走出反弹行情。反观锂电、能源金属、人形机器人、光伏等高估值赛道遭集中兑现，跌幅居前，无业绩支撑题材抛压持续释放。外围市场形成反差，港股午后持续拉升，恒生指数收涨超2.5%、恒生科技指数大涨超4%，阿里、腾讯等互联网平台强势反弹，AI编程带来的安全问题不可忽视。当前存量博弈下难现全面普涨行情。短期指数上方承压明显，操作上规避高位题材，等待市场量能修复后再加大布局力度。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 14:07
今天亚太市场唯一强势的只有恒生科技了，前段时间港股深度持续回调，指数估值跌至历史 20%-27% 低分位区间，大量互联网、科技龙头股价跌回多年低位，安全边际凸显，短线抄底资金集中进场，加上昨天央行行长也表态说将深化内地和香港的金融交流，提升外汇储备港资配置比例，短期确实是修复了部分信心，但互联网终相对于硬件设备厂商而言，终归是下游方，变现周期很长，短时间难以看到利润和收益出现较大的变化，恒生科技这个位置还不是进场的时机。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 11:43
午评：早盘结束，早盘三大指数震荡走强，整体呈现指数回暖、个股普跌的割裂行情。两市半日成交约1.7万亿元，较昨日同期放量超700亿，市场交投保持高位，增量资金有所进场。盘面分化特征突出，全市超八成个股跑输大盘，多数散户赚钱感受偏弱。赛道层面算力、半导体产业链成为核心主线，服务器、算力租赁、芯片设备批量冲高；贵金属同步走强，黄金板块逆势拉升。反观锂电、人形机器人、能源金属前期热门赛道大幅回调，不少标的大跌超7%，资金高位兑现意愿强烈。内资分歧明显，一边加仓芯片算力，一边抛售高位新能源题材。当前正值中报业绩披露窗口，资金优先选择产业逻辑确定、业绩预期向好的科技板块。午后重点观察算力板块持续性，操作上不宜追高，可逢低关注半导体设备、算力硬件等业绩确定性方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 10:30
盘中明显看到存量资金的博弈情况，科技权重和非科技中小盘在抢筹，个股的涨跌也随着双方的争斗此消彼长，除了旅游、软件应用等少数板块，其余涨幅靠前的基本上都是避险板块，涨停板块除了恒尚等少数，其余大都是超跌反弹后的走势，说明短期的人气聚集效应比较差，赛道的切换已经在进行了，业绩为导向的格局或将要形成了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 08:55
盘前消息面精选：1. 旅游强国规划获批——国W院原则同意《旅游强国建设"十五五"规划》，提出到2030年国内居民出游83亿人次、花费7.7万亿元，文旅板块获政策催化。2. 央行连续20个月增持黄金——6月末黄金储备达7544万盎司（+48万盎司），连续第20个月增持；外汇储备规模34163亿美元，环比降0.75%。3. 香港离岸人民币市场扩容——央行联合香港金管局推11项措施，"债券通"南向通年度额度提至8000亿元，新增离岸人民币短期债务工具研究。4. AI产业"十五五"方向明确+人形机器人放量——发改委披露AI五大工作思路，工信部称今年人形机器人整机产量有望突破10万台，WAIC将于7月17日启幕。5. 美国撤销伊朗石油制裁豁免+美军打击伊朗——布伦特原油涨超5%，霍尔木兹海峡地缘升温，石油石化、油运、军工板块受事件驱动。6. 隔夜美股科技股重挫、半导体大跌——费城半导体指数跌超4%，三星电子Q2业绩暴增反跌近7%引发"买预期卖事实"，A股AI算力链、存储芯片开盘承压。7. 上半年业绩预增密集披露——浪潮信息预增226%–288%、光库科技预增170%–190%、智微智能预增245%–310%、复旦微电预增313%–416%等。8. PCB/存储涨价持续——木林森宣布PCB产品提价10%–15%；机构预计Q3 DRAM合约价续涨20%–30%、NAND涨35%–40%。9. 证J会严打编造传播虚假信息——对网名"南京路宝宝总"编造涉中公教育虚假信息立案调查，强调网络非法外之地，维护资本市场信息秩序。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 16:03
三星电子Q2的业绩虽然同比暴涨 1810%，但之前有机构最高给的预期是100万亿韩元，最低是70万亿韩元，所以被市场解读为不及预期。高盛之前预测三星电子二季度的DRAM售价平均上涨46%，而实际上，据Sigmalntel+数据,(16Gb(2GB)DRAM均价)二季度均价为28.5美元，较一季度的19.2美元环比增长了49%，而三星Q1业绩是营收133.9万亿韩元，利润57.2万亿韩元，这说明了什么问题?说明Q2的利润全部来自涨价，三星的产能已经到达瓶颈。有了瓶颈，扩产就迫在眉急了，长期看反而是利好，所以下午不仅是韩国从熔断中抬升，大A的半导体也在同步的修复，只不过分歧在短期内还是需要消化的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 15:24
收盘点评：今日A股全天震荡走弱，多空博弈持续偏弱，上证指数收盘跌破4000点整数关口，三大宽基指数同步收跌，市场交投大幅萎缩，增量资金集体观望，全市场超四千只个股下行，盘面普跌氛围浓厚，短期风险偏好快速降温。板块呈现极端分化格局，并非全线走弱。半导体设备、游戏赛道逆势抗跌；煤炭、白酒、贵金属、风电等周期与消费板块跌幅居前。缩量下跌是今日核心信号，无放量恐慌出逃，说明场内做空动能逐步衰竭，场外资金仅持币观望，并未出现系统性离场。后市大概率延续震荡磨底，操作上不宜盲目割肉，高位题材适度减仓规避波动，耐心等待成交量企稳信号；可逢低布局业绩确定性强的半导体设备、低位高股息板块，均衡持仓应对短期震荡。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 14:13
午后市场的量能和赚钱效应都在大幅减弱，这并不是主力在出货，而是单纯的买盘枯竭导致市场缺乏相应的承接，被迫砸盘。前几天还沉浸在创业板指数超越沪指的惊叹之中，如今一朝回到解放前，创业板指数短期已经跌破了60日的支撑，来到了下方密集支撑区间，3820附近的颈线位如果破掉的话，可能要奔着下方缺口去了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 11:47
早盘收评：今日早盘A股全线走弱，多空分歧加剧，上证指数震荡下探，盘中直接跌破4000点整数关口，午盘收跌超1%；深成指、创业板同步回落，科创50相对抗跌，呈现明显结构性分化格局。两市半日成交较前一交易日有所缩量，场内存量博弈特征突出，超四千只个股飘绿，市场短期赚钱效应快速降温。盘面来看，4000点作为关键心理支撑失守后，量化止损单集中涌出，进一步放大日内调整幅度。板块层面冰火两重天，石油化工、医药、旅游等板块跌幅居前；半导体硅片、设备环节逆势走强，行业周期回暖逻辑获得资金认可，走出独立行情。银行、煤炭等低估值权重小幅护盘，一定程度缓和指数下行速度，但未能扭转整体弱势。午后市场或延续震荡磨底，资金仍将持续向业绩确定性标的切换。操作上不宜盲目恐慌割肉，高位题材适当减仓避险，逢低可关注低位绩优制造、高景气半导体细分，均衡持仓抵御短期波动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 10:04
开盘才半小时，市场又回到了之前六月份的那种窘境，场外资金不入场的情况下，存量资金报团半导体科技，把市场的流动性搅乱了，不过游戏版块今天排在了最前面，之前的时候我也提到了游戏这一块，尤其是出海方面的表现会给今年的中报带来巨大的提升。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 08:58
盘前消息精选：1. 隔夜美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%，博通、阿斯麦涨超3%。2. 美股芯片股全线暴涨提振市场情绪，费城半导体指数大涨近4%，AMD暴涨近10%，西部数据涨超7%。3. 存储芯片行业景气度持续攀升，三星电子第二季度营业利润同比暴增超1800%；主流存储产品终端价格涨幅显著，1TB固态硬盘及DDR5内存价格翻倍；高盛大幅上调闪迪目标价至2200美元。4. 英伟达下一代AI服务器架构延后推出的传闻引发亚洲PCB供应链股重挫，但英伟达随后回应称公司路线图并没有改变；此外，800V高压直流方案仍在正常推进中。5. 韩国存储巨头SK海力士正式启动赴美上市推介程序，预计募资约280亿美元，有望跻身全球历史上规模前三大IPO，发行已获超额认购，预计将于7月10日开始交易。6. 国内中报业绩预告进入密集披露期：雅化集团预计上半年净利润同比增长710%至857%，航锦科技预增191%至308%，视源股份预增265%至315%。7. 沙特阿美大幅下调8月交付亚洲的原油官方售价，降幅创至少26年来最大纪录。8. 国内科技与新能源领域迎来多项突破：腾讯正式发布混元大模型Hy3；我国碳-14核电池完成全链条自主化关键突破；宇树科技科创板IPO注册生效。9. 监管层持续关注市场异常交易，深交所对出现异常波动的中公教育相关投资者采取暂停交易措施；同时，海南海药等多家公司发布风险提示或异动公告。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 18:29
巴克莱巨幅下调目标价，核心是修正市场对 AI 软件赛道过高的增速与估值预期，反映企业 AI 下游软件商业化落地不及预期的现实；短期内，AI 应用端的悲观情绪可能会传染全科技成长板块，甚至算力硬件也会同步承压回调，高位拥挤标的波动或许会加剧。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 17:09
玻璃基板是下一代超大尺寸 AI 封装的长期刚需，随着单颗 AI 芯片集成规模持续扩大，HBM 堆叠、超大面板级封装必须依靠玻璃基板突破性能上限，台积电、英特尔、三星均未放弃该技术路线，只是量产节奏延后两代产品。但值得注意的是这个板块概念从出来后，已经四连阴了，可以说是活久见了，起因是源于近期一则市场流传的消息，说的是台积电初代 CoPoS 不采用玻璃基板、第三代产品 2028 年才导入。短期大幅调整，后续超跌反弹的概率变大，但中长期已经为这个概念描绘了大致的趋势走低，这也是算力硬件近期调整的一个缩影。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 15:45
收评：今日开盘两市顺势小幅高开，全天多头承接力度持续走弱，指数午后逐步震荡下行，盘面分化格局进一步放大，沪市依靠权重板块小幅托底整体波动有限，深市与创业板承压更为突出，场内交投相较前一日有所收缩，资金观望情绪明显加重，多数个股收盘录得不同程度回落，整体赚钱效应偏弱。资金从高位赛道流出后，逐步向低位避险板块集中，煤炭受益于高温带来的需求预期迎来走强，养殖板块周期复苏逻辑持续获得资金认可，创新药相关品种凭借低位估值与稳定业绩预期同步走出修复行情，银行、保险等大金融权重小幅震荡上行，一定程度对冲了成长板块下行带来的指数压力。短期市场大概率维持区间震荡走势，缩量环境下很难出现全面普涨行情，行情机会更多存在于结构性方向。高位成长板块短期调整压力尚未完全释放，不宜急于抄底，操作层面建议维持均衡仓位，重心向半年报兑现能力强、估值处于低位的行业倾斜，耐心等待市场成交回暖后再调整持仓节奏。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 15:08
午后盘面走的很差，虽然仍然有超1800支是红的，但是跌停数接近50支，市场的亏钱效应很严重，算力硬件配套炒作的题材基本上都有较大的调整，半导体午后也没有完全引导资金回流，三星电子明日会提前披露Q2季度的业绩，只能寄希望于外围市场的带动了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 14:17
酒不醉人人自醉，今年的白酒这一块的中报业绩可能会更难看，本身从一季度数据看，20 家 A 股上市白酒企业一季度合计营收 1326.33 亿元，同比 - 0.7%；归母净利润 520.19 亿元，同比 - 1.75%，整体并没有走出颓势，从供需端看的话，1-5 月全国规上白酒总产量 145.2 万千升，同比 - 4.3%，企业主动控产、去库存。而需求端呈现 “三重收缩”，中酒协调研显示，上半年 86.7% 酒企利润下滑、74.1% 终端营业额萎缩、61.9% 门店客流减少；仅头部高端酒依靠商务、宴席刚需稳住基本盘，区域次高端、大众酒普遍承压。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 11:42
早盘收评：周一早盘A股受外围科技股回调情绪扰动，三大指数高开后走出震荡拉锯行情，整体呈现沪强深弱格局。截至午间休盘，沪指小幅收涨，创业板、深成指承压回落，市场存量博弈特征明显，板块高低切换节奏加快，场内流动性保持宽松。盘面上资金分歧清晰，硬科技赛道内部出现明显分化。存储芯片、半导体设备、人形机器人产业链抗跌属性突出，受益于行业涨价周期延续与中报业绩预喜，国产替代细分持续获得资金承接；而高位算力、光模块等外销占比较高标的，受海外美股科技板块下跌拖累，早盘持续承压兑现，资金从高位题材向低位景气细分转移。政策端催化不断，持续托举科技成长中长期逻辑。展望午后，指数大概率延续区间震荡格局，重点观察科技主线资金回流力度。操作上不宜盲目追高短期冲高品种，可逢低布局设备、存储等业绩兑现明确的低位科技细分，同时规避高位兑现压力较大标的，均衡控制仓位，等待宏观数据与产业催化进一步落地。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 10:22
市场盘中走的很纠结，黄白线交错更替前行，但始终没有形成统一共识，个股基本上是涨跌对半，周末关于业绩和科技方面的利好直接兑现，没有带动资金聚集，尤其是外围主要的亚太市场都再高开低走，其实从七月份开始，除了算力硬件本身的调整，总体的量能也在不断的减退，市场情绪上有一定的压制，结构性行情的逐渐分解也会随着中报业绩的发布带来新一轮的洗牌。电力板块自从退潮后，逐渐进入企稳的状态，电力的需求尤其在今年AI算力的帮助下，应该会有更大的进步，在市场青黄不接的时候，或许是一个不错的博弈方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 09:15
制度的崩坏都是从显著性事件开始的，前有美光公开怼苹果，暗指苹果2023 年行业低谷期极致压价；后有印度塔塔电子 630GB 机密泄露，击穿苹果议价权的底层根基 。过去十年苹果终端掌控全产业链定价，AI 算力崛起后，上游核心芯片厂商掌握稀缺产能，获得阶段性定价主导权，产业链从 “下游终端主导” 转向 “上下游双向博弈”。苹果短期不会失去头部地位，但再也无法复刻过去单方面压榨上游、完全掌控成本的霸权模式，未来供应链将进入上下游相互制衡、利益重新分配的长期格局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 17:00
台积电将2026年全年资本支出指引上调至600-640亿美元，大幅超过之前预想的520-560亿美元。短时间扩大投资的途径，除了建新厂子买设备之外，还有就是在现有基础上扩大产能，从时间角度考虑，若现阶段扩大产能，往往对于上游原材料的需求增大，尤其是氧化铈，台积电单独消耗全球半导体氧化铈 20%–25%。而台湾地区稀土96%进口自大陆；其中抛光用氧化铈化合物99.8%依赖大陆高纯冶炼品。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 16:10
从猪模块到猴模块，再到沙河股份和儒意电影，A股的“西游概念”最近火热。这种纯玄学意味的炒作，本质上是市场处于“主线缺失、情绪迷茫、资金空转”的阶段。在市场科技大幅回调，处于热点真空、量能匮乏之际，机构大资金观望，游资和短线资金为了寻找出口，会用低成本来制造话题，填补热点空白，这也是对当前市场赚钱效应差的情绪宣泄。不过这种往往是阶段性见顶或变盘前的“末日轮”特征。在很多历史节点，玄学炒作常作为旧热点彻底退潮后的“最后狂欢”出现，从目前半导体科技整体的退潮中也可以窥见一番。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 15:22
今日A股全天震荡走弱，三大指数全线收跌，成长赛道承压明显。两市成交量较前一日缩量超1600亿，存量博弈下资金避险情绪升温，全市场超2800只个股飘绿，市场赚钱效应大幅降温。盘面分化极致，高低切换特征突出。前期涨幅较大的半导体、存储芯片、CPO、算力硬件集体领跌，半年报收官机构止盈兑现，赛道内多只标的触及跌停，稀土、光伏、周期资源同步走弱，拖累指数下行。资金顺势涌向防御与消费题材，影视院线、医疗医美、创新药全天逆势走强，端侧AI、互联网消费板块也获资金承接，成为场内少数避险主线。北向资金今日大幅减持科技筹码，进一步放大高位板块调整力度。短期看，波动或将延续，缩量环境下反弹力度有限。操作上建议控制整体仓位，规避短期高位拥挤赛道，等待市场放量企稳信号再适度增配成长板块。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 11:25
昨天提示的AI应用端的机会，今天表现大部分都还可以，今天的市场还是和昨天有一样的通病，缺乏量能。本周已经是连续四天时间缩量调整，科技的主力已经在抽身为长鑫做准备，反倒给了其他板块机会，游戏还是之前的逻辑，更看好出海和全球布局的赛道，如世纪华通、三七互娱、完美世界等，医疗板块因为实验猴的供给端紧缺，出现了继光模块、猪模块后的又一个猴模块，以及配套的香蕉概念等，目前看头部的昭衍新药能否回封，若能达成5天3板的走势，上升通道或会延续一段时间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 09:19
韩国在这个时候选择加息，其实是迫不得已的。韩国6月CPI同比上涨3.2%，创两年半新高，连续两个月高于 3%，远高于央行 2% 的中长期通胀目标；并且地缘冲突又推高了国际原油价格，进口能源成本抬升，祸不单行的是韩元持续偏弱，进一步放大进口商品、原材料的涨价幅度。一直都说韩国是世界经济的金丝雀，这样一弄，股债汇的三重压力还是很大的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 08:54
盘前消息面精选：1. 国家统计局公布上半年GDP同比增长4.7%，6月规上工业增加值增5.3%；央行数据显示6月末M2同比增8%，上半年社融增量20.84万亿元。2. 美股三大指数集体收涨，纳指涨0.62%；纳斯达克中国金龙指数大涨2.92%，阿里、小鹏等热门中概股普涨，存储芯片股逆市大跌。3. 美股美光科技、SK海力士跌超8%-9%；晶圆代工厂力积电7月起存储代工报价上调45%，A股昨日存储板块已现“利好出尽”式回调。4. 黄仁勋表示下一代Vera Rubin人工智能加速计算系统已投入生产，将按计划交付，驳斥了此前关于硬件延迟的传闻。5. 网信办发布7款手机端侧生成式AI服务备案信息，包括Apple智能、华为、小米等，苹果AI在中国将由阿里、百度提供支持。6. 美国中央司令部称对伊朗发起当日第二波打击，伊朗外交部表示目前无谈判计划，专注于防御，国际油价收涨约1%。7. 长鑫科技今日开启申购，预计募资约579亿元，豪华战配名单含美团、腾讯及多家险资，市场关注资金面承接压力。8. 佰维存储预计上半年净利同比增3200%-3422%，大普微扭亏，江丰电子预增90%-122%，首份半年报优彩资源净利翻倍。9. 美国6月PPI同比增5.5%（预期6.2%），环比降0.3%，核心PPI亦低于预期，市场对美联储后续加息预期进一步降温。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 昨天 18:11
本周五2026世界人工智能大会（WAIC）将正式开幕 ，这是全年行业AI的最高规格会议，今天收盘后市场已经在接连发布AI智能体的消息（千问和百度为苹果提供AI方面的服务提供合作），为算力软件端方面酝酿热度，AI应用端方向在明天出现短期集中炒作的机会也是很大的，不过需要注意的是本周五是交割日，但明天市场如果可以打破连续缩量的窘境的话，应该会释放一波超跌反弹的机会。阿里系：恒生电子、光云科技、石基信息、澜起科技、数据港、浪潮信息百度系：奥飞数据、万兴科技、中科创达、汉得信息、光迅科技(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 昨天 11:49
早盘结束，指数冲高回落翻绿，市场个股分化态势显著，科技板块集体调整、跷跷板效应贯穿半日交易，多空博弈趋于激烈。板块层面行情割裂十分突出，前期活跃的科技赛道集体走弱，半导体、PCB、培育钻石等科技细分板块普遍回调，成为主要做空力量，压制创业板指数表现。与之相反，市场资金扎堆避险板块，医药医疗、白酒消费、贵金属、地产等板块逆势上行，成为早盘护盘主力，对冲了科技股调整带来的指数压力。整体看，当前市场资金快速轮动特征明显，半日行情印证市场短期谨慎情绪，指数难现单边行情，预计午后市场延续震荡分化格局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 昨天 08:58
A股盘前消息面精选：1. 国家统计局上午10时公布上半年GDP、投资、消费等重磅数据，9:30公布6月70城房价，国新办下午3时举行上半年货币政策执行发布会。2. 央行今日开展1.4万亿元6个月期买断式逆回购，净投放5000亿元，创单次操作规模新高，释放稳流动性信号。3. 我国货物贸易进出口25.47万亿元同比增16.9%，算力硬件进出口增56.6%，集成电路出口暴增约96%。4. 美国6月CPI超预期降温，交易员削减美联储加息押注，纳指涨0.9%、SK海力士ADR暴涨约27%。5. 六部门提出到2030年危废单位全过程信息化监管全覆盖，建成一批“无废城市”。6. 长鑫科技IPO定价8.66元，战略配售获澜起科技、通富微电等产业链公司参与。7. 天齐锂业预增3276%–4935%，德明利、长飞光纤等半导体及存储企业大幅预增；通威、隆基、国航等龙头预亏。8. 美军恢复对伊海上封锁、油轮遇袭，霍尔木兹海峡风险推升布油一度涨超1.7%至84.73美元，后受特朗普改口影响回落。9. 工、农、中、建发布警示，警惕“存100万解锁5.25%利息”等虚假高息广告，防范诱导投资境外项目诈骗。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 18:16
这家的中报业绩公布了，说实话，他家主要的业务就是夫妻两人之前低价大批量采购存储芯片颗粒，然后在自家工厂组装内存条、硬盘再卖出，赶上了一季度的涨价狂潮，不过从中报的业绩来看，二季度的净利润竟然是环比是下降的，但市场总体的DRAM和NAND内存价格在二季度环比都是大幅上涨的，这说明要么是之前的库存卖完了，要么就是市场需求端不及预期，我认为是第一个。希望明天存储不受此影响。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 16:37
有色板块中报预期或有大惊喜，从宏观数据来看，2026 年 1-5 月有色金属冶炼加工行业利润总额同比增长 117.1%，增速全行业第一。而上半年有色行业存在明显的去库存逻辑，LME铜库存年内下滑 20%，国内沪铜库存跌破 10 万吨低位；LME 铝库存跌至近 20 年低位；锂、锡、锌等同步去库存化，无滞销压库减值风险。不仅如此，上半年全球的供给端方面也存在明显的收缩和限制，供需端双向的错配，对于中期的业绩预期是有很大的基本面支持。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 15:15
午后市场触底反弹，早盘流出的北向资金午后回流，场内机构资金停止抛售，恐慌抛压在消退，三市完成深V修复，看到不少人都在说商业医药是一条暗主线，我的看法是估值修复而非主升行情。首先，板块内的投交额一直维持在50至80亿之间，多是以场内调仓资金为主，缺乏持续增量驱动主升加速。再次，本轮上涨是市场恐慌下的避险切换，没有之前那几年的情况，不会有爆发式增长的逻辑，很难走出连续加速主升浪。最后，从技术上看，指数未有效放量突破中长期压力位，板块内轮动分化严重，小票短线暴动、大盘龙头涨幅温和，缺少全线持续逼空的主升特征，因此并不是底部反攻的信号特征。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 11:54
收评：早盘市场整体走弱，三大指数全程震荡走弱，沪指失守3900点关口，深成指、创业板同步收跌，科创50调整幅度更大，成长赛道抛压集中释放。盘面呈现极致冰火分化，资金避险意愿凸显。受原油涨价逻辑支撑，油气、煤炭等资源周期板块逆势走强，中药、商业医药、高股息银行等防御板块持续抗跌，成为场内少数资金避风港；存储、算力、光模块、AI服务器领跌两市，半导体产业链遭内外资同步减持，商业航天题材批量走弱，高位拥挤赛道杀跌动能未明显衰减。短期来看，地缘不确定性持续压制市场风险偏好，反弹预期被迫延后。操作上建议收缩仓位，规避波动较大的高位科技赛道，等待外围情绪企稳、量能回暖后再观察抄底机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 11:14
今天有点惨，本来是有修复反弹的预期的，结果冲突再现，泡菜指数又是冲高回落，早盘短暂翻红的修复行情完全撑不住，北向顺势持续卖出高位成长赛道，内资主力扎堆出逃半导体，早盘流出规模就居全市场首位。原本市场盼着场内存量资金博弈走出一轮小幅反弹，可一边韩系存储龙头业绩预期下调引发全球科技资产估值重估，一边地缘冲突再起推升原油、压制风险资产，双重利空叠加下，量能同步萎缩，场外增量资金彻底观望了，短线没有资金愿意进场抄底修复。眼下恰逢中报业绩密集披露窗口，资金对高位科技股的业绩兑现要求愈发严苛，叠加海外扰动持续，短期市场很难快速扭转弱势格局，反弹预期只能暂时延后了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-14 09:02
A股盘前精选：1. 《扩大消费“十五五”规划》，明确到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右。2. 《国民健康“十五五”规划》，提出全链条支持创新药和医疗器械发展应用，优化创新药和临床急需药品审评审批，推动人工智能赋能医药全产业链升级。3. 《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，提出到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，加强卫星互联网等配套规划建设。4. 民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，明确将攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术。5. 国W院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见，主要目标是到2030年自然资源资产管理制度体系更加健全，各类自然资源资产得到有效保护。6. 据中国载人航天工程办公室消息，执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭已安全运抵文昌航天发射场，后续将与探测器一起开展总装和测试工作。7. 懂王已正式通知国会伊朗战事重新爆发，并宣布美军将对伊朗实施海上封锁，同时计划对所有经霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。8. 受存储芯片周期见顶担忧及地缘局势影响，隔夜美股三大指数集体收跌，其中纳斯达克指数下挫1.55%。9. 受中东局势升级及原油供给收紧预期影响，国际油价大幅拉涨，同时伦敦现货黄金等贵金属价格集体回调。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 16:08
今天沪指最深下探 3900.67 点，3900 是筹码密集叠加缺口共振的双重防线。此前数次回落至该区间，均有 ETF、红利资金分批抄底，每次急跌后都能快速收回，从未出现放量击穿的破位行情，属于资金公认的心理 + 技术双重支撑。虽然今天成长赛道集体杀跌，但成交并未放量，场内抛压或已接近尾声。技术指标全线进入超卖区间，60 分钟级别底背离成型，指数存在天然修复需求。明天短线技术性反弹的概率还是很高的，若隔夜外围平稳、北向回流，是有望走出力度可观的修复行情，可优先关注 3900 支撑企稳后的超跌科技。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 15:19
收盘结束，市场全天走势疲弱，三大指数集体深度回调，盘面赚钱效应极差，整体呈现典型的普跌格局，市场避险情绪全面升温，不少个股迎来明显回撤，投资者观望心态浓重。沪指最低触及3900点关口，两市成交量较前一交易日显著缩量，资金做多意愿低迷，场内承接力度严重不足。盘面结构上，市场呈现极致分化、题材全面退潮的态势。前期活跃的芯片、AI算力、新能源等成长赛道大幅领跌，外资全天净卖出超86亿元，重点减持深市成长权重股。仅煤炭、油气、医药等低位防御板块逆势抗跌，成为资金唯一抱团的避风港。整体来看，当前市场情绪已至低位，指数短期或延续震荡整固。操作上建议静待市场情绪修复、指数企稳信号出现。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 11:34
早盘 A 股毫无抵抗走弱，四大指数集体低开后震荡下探，赚钱效应大幅崩塌，盘面尽显恐慌调整氛围。今日科创板大额长鑫存储启动网下询价，年内规模顶尖的 IPO 带来巨大资金分流压力，公募、私募等机构为筹备打新资金，集中减持持仓高位科技股回笼流动性，直接放大赛道抛压，是早盘放量下杀直接导火索。短期来看，多重利空共振下，市场情绪修复需要时间，下午盘面大概率延续震荡磨底，午后看半导体低位细分、设备材料是否出现资金回流，判断赛道是彻底走弱还是内部轮动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-13 08:44
盘前消息面精选：1. 国常会明确要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全链条推动新兴支柱产业规模化发展。2. 伊朗革命卫队宣布封闭霍尔木兹海峡，美军称对伊发动打击，布伦特原油期货周一亚市早盘高开3%，全球能源与航运风险陡增。3. 国W院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，要求坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化并推动走向世界。4. 国产存储芯片巨头长鑫科技（募资295亿元）7月13日开启初步询价，7月16日正式申购，同日长江存储披露第一期上市辅导情况，国产存储“两长”齐进。5. 7月10日全国用电负荷达15.18亿千瓦创年内新高，叠加迎峰度夏，火电兜底与电力保供价值凸显。6. 商务部、海关总署联合公告对氦气实施临时禁止出口管理，强化半导体、光纤等核心原材料的自主可控与供应链安全逻辑。7. 香农芯创业绩暴增，预计2026年上半年净利润35亿—40亿元，同比增长2118%—2434%，Q2环比增长63%—101%，存储芯片景气验证。8. 美股科技与SK海力士亮眼，上周五纳指收涨0.29%，英伟达涨4.03%，SK海力士美股首秀大涨近13%；Meta单周涨近15%创阶段新高。9. 截至当前360家上市公司披露半年报预告，263家预喜（比例约73%），7月15日为强制披露截止日，市场博弈向基本面验证倾斜。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 17:59
中国人寿拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金，又一家保险巨头入局半导体了。险资有着独一无二的属性：负债端周期长达十年以上，追求长期稳健回报，天然适配半导体重投入、长回报、高壁垒的产业特征，是国产芯片最稀缺的 “长钱”。此前半导体板块最大痛点就是资金短期化，一遇调整就出现集中抛售。险资这类超长线资金进场，会形成稳定的底仓托底，平滑板块剧烈波动，改变之前“暴涨暴跌” 的旧格局。当然险资布局主要是以长期价值投资为主，不会带来短期爆炒行情，更多是慢变量利好。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 15:14
收评：周五A股走出冲高回落行情，早盘各大指数震荡上行，午后高位获利盘集中兑现，三大指数全线收跌。全天两市合计成交3.41万亿元，交投维持高位，资金分歧显著放大。盘面呈现极致割裂格局，个股涨跌比反差明显，超3700家个股收红，中小盘题材赚钱效应尚存，权重与高位科技赛道承压严重。半导体全产业链成为调整主力，芯片设备、存储、算力硬件全线跳水，券商、电力设备、化工板块同步走弱，前期抱团成长股迎来集中获利了结。热点方面，商业航天午后逆势走强，受益火箭回收试验成功利好催化，多只概念股封板；医药板块全线抗跌，创新药、CXO、AI医疗持续走强，白酒、整车、文化传媒、发电设备走势偏强，成为资金避险切换方向。今日调整主要源于两大因素：前一日市场大幅反弹后高位赛道积累大量浮盈，叠加周五资金避险兑现需求，高位科技板块抛压集中释放。短期沪指4000点关口迎来回踩考验，本轮反弹进入震荡洗盘阶段。操作上不宜盲目抄底高位成长，可关注业绩确定性强的医药、航天等低位主线，等待市场情绪企稳后再布局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 11:55
早盘结束，A股三大指数走势分化，市场结构性行情特征显著，做多情绪稳步回暖。全市场近4500只个股收涨，赚钱效应整体向好。板块方面市场轮动节奏清晰，医药板块成为今日早盘最强主线，CRO、减肥药、创新药等细分赛道集体爆发，资金扎堆涌入领涨两市。此外，文化传媒、电脑硬件、汽车及房地产板块同步走高，多元题材联动提振市场人气。科技赛道走势分化，内部高低切换明显。整体来看，指数以震荡蓄势、巩固底部为主。预计午后大盘延续偏强震荡格局，行情聚焦结构性机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 10:49
盘中市场呈现明显的高低切换，资金从高位科技、算力兑现，分流至创新药、消费、周期板块。昨日是 “资金兑现高位科技→午后回流低位半导体细分”；今天是 “兑现科技→去医药 / 低位蓝筹”，科技赛道整体资金池被抽走。午后复刻昨日半导体全线暴涨的概率偏低，即便反弹，也只会是存储、设备等业绩确定细分的结构性行情，也很难出现昨天下午的普涨涨停潮。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-10 08:49
A股盘前消息面汇总：1. 国家统计局公布6月CPI同比+1.0%、PPI同比+4.1%，环比均小幅回落，通胀整体温和。2. 国W院印发《"十五五"碳达峰行动方案》，提出2030年新型储能装机力争达3亿千瓦、新能源汽车保有量占比达30%。3. 商务部等九部门出台零售业创新发展20条举措，明确到2030年形成现代零售体系。4. 隔夜美股三大指数收涨，费城半导体指数涨超3%，美光+4.5%、Arm+9%，芯片股回暖对A股科技板块有正向传导。5. OpenAI正式全面发布GPT-5.6系列模型及ChatGPT Work智能体；Meta推出付费大模型Muse Spark 1.1并计划9月量产自研AI芯片"Iris"。6. 兆易创新上半年净利预增约1099%；工业富联上半年净利预增93%–101%（AI服务器营收增超230%），国产存储及AI算力链受提振。7. 中汽协数据，上半年新能源汽车产销量分别完成743.8万/744.6万辆，同比双增，6月新能源车销量占新车总销量近60%，产业链维持高景气。8. 美伊冲突致霍尔木兹海峡通航量骤降，伊朗紧急运出约1100万桶原油，布油、WTI跌超2%；以色列防长称已做好恢复对伊军事行动准备，地缘风险仍存但短期油价承压。9. 证J会同意燧原科技科创板IPO注册；法国竞争管理局称英伟达反垄断调查临近收尾，或面临高额罚款；芯原股份遭大基金拟减持不超0.2%。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 15:20
科创50指数的单日涨幅创下了26年以来的最高，两市全天成交放量近 3500 亿，科创 ETF 连续多日大额净流入，机构、北向同步加仓科创权重，带动指数单边走强，长鑫马上就要来了，提前助力下气氛，只不过早上走的有点丑陋，也可能是主力机构有意而为之，但不管怎么说，终归是结束了连续的缩量状态，今晚海力士赴美上市的最终价格会定下来，对于明天科技链的行情，还是可以期待下的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 11:59
午评：早盘收盘，A股高开后震荡走弱，盘面分化极致。创业板小幅翻红，科创综指大涨2.19%，成长与权重走势完全割裂。半日成交维持存量水平，超八成个股收跌，赚钱效应高度集中于硬科技赛道。板块方面，半导体产业链成为市场核心主线，HBM、存储、算力芯片全线拉升，主力资金净流入近95亿元，科创相关ETF同步放量走高。油气细分小幅脉冲，持续性有待观察。反观周期资源、锂电上游、稀土金属集体回调，前期获利盘集中兑现，资金大幅流出压制主板表现；消费、医药维持横盘，缺乏资金关注。当前市场以存量博弈为主，增量资金观望，资金主动规避高位周期，回流调整充分的科技成长，沪指短期支撑区间仍有承接，无需过度恐慌。午后预计延续震荡格局，指数波动收窄，科技主线或维持韧性，周期板块承压难快速修复。操作上建议均衡控仓，不追高连续拉升的半导体标的，高位周期资源尽量减仓兑现，地产、医药暂无明确催化，保持观望。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 10:38
长鑫马上就要上市了，这个时候拉半导体造势是很正常的，大盘已经连续缩量好几天了，没有新进场的资金，只能抽其他板块的血。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 09:19
美国新泽西州预计将于今年晚些时候进行投票的一项法案要求，希望在新泽西州运营完全自动驾驶汽车的企业必须使用摄像头以及另外两种传感技术，最常见的是激光雷达和雷达。一旦该法案生效，新泽西州将成为首个将此类硬件强制规定编纂成法律的州，领先于邻国纽约州目前正在等待审议的一项几乎完全相同的提案。该措施还将有效阻止特斯拉仅靠摄像头的无人驾驶出租车系统在新泽西州运营，除非该公司更改其硬件配置。纯视觉方案的自动驾驶方案仍然存在较大的质疑，对于激光雷达和传感器方向未来或有需求端的增长。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-09 08:55
A股盘前消息面精选：① 央行二季度例会明确继续实施适度宽松货币政策，加大逆周期调节，保持流动性充裕，加强对科技创新、内需、中小微企业的金融支持。② 国家科学技术奖励大会召开，顶层强调"十五五"是科技强国关键攻坚期，加快推进高水平科技自立自强。③ 人社部等四部门印发"人工智能+人社"实施意见，细化67个应用场景；广东支持广深佛莞率先建高附加值智算中心。④ 美伊局势骤然紧张，特朗普称谅解备忘录终结、美军发动打击，伊朗放话反制，WTI、布伦特原油单日涨超4%—6%。⑤ 国产存储龙头长鑫科技披露招股意向书，正式启动IPO发行程序，7月16日网上申购，利好半导体及存储产业链情绪。⑥ 美股道指跌1.09%、纳指涨0.2%；中概股大涨（阿里涨超11%）；黄金跌1.7%、白银跌4.3%。⑦ 京东方A上半年预增54%—69%，中金公司预增78%—90%，高德红外预增602%—701%，券商、半导体显示、红外等板块中报预期向好。⑧ 乘联分会数据，6月全国乘用车零售160.2万辆（同比-23.2%、环比+6.1%），新能源车零售100.7万辆（同比-9.4%），汽车板块短期承压。⑨ IMF最新《世界经济展望》小幅下调全球增速，但将中国2026年增长预期上调至4.6%，反映对中国经济韧性偏乐观。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 16:31
前脚刚亲手敲定美伊谅解备忘录，承诺短暂停火、放宽石油制裁稳住中东局势，短短二十来天，转头就在北约峰会当众宣布这份协议“已经终结”，懂王这翻脸速度，比翻书都快。他从来没有长期稳定外交思路，所有决策全凭一时情绪和短期利益算计。早年说要退出伊核协议，上台就撕毁多边条约；之前和多国谈关税，今天加征明天松口，谈判桌上拍胸脯许下的共识，隔天一条社交动态就能全部推翻。更离谱的是每次变卦，他总能找出一套双重标准的说辞，把违约责任全部推给对方。短线激化美伊对立，直接推高国际原油波动，全球大宗商品、地缘局势跟着为他的随性决策买单。对全世界而言，懂王就是最大的地缘不确定性来源。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 15:56
卓创、隆众资讯全产业链监测数据显示，2026年上半年化工行业整体结束连续去库周期，多类细分产品产量、现货均价同步走高。有机硅是周期反转核心品种。供给端行业统一执行阶段性限产，上半年行业平均开工率维持60%以内，全年无新增产能投放；需求端光伏、新能源车、AI液冷带来稳定增量。生意社统计，上半年国内DMC总产量128万吨，同比提升11.6%；现货均价自年初10700元/吨上行至6月末15100元/吨，半年涨幅39.2%，企业订单排单周期拉长，行业社会库存连续6个月回落，产销匹配度持续走高。氟化工板块供需双旺，制冷剂、电子含氟材料双线放量。配额管控压缩制冷剂国内流通量，叠加海外制冷设备订单大增，隆众数据显示上半年R32总产量27.4万吨，同比增长9.7%，6月底现货报价65000元/吨，年内涨幅33.7%；AI浸没式液冷拉动高纯氟化液需求，电子级氟化物产量同比提升22%，市场货源长期紧平衡，价格持续抬升。电子特气、高纯湿化学品依托半导体周期实现量价齐涨。六氟化钨、高纯六氟丁二烯等晶圆制造原料，日韩进口货源缩减，国内厂商产能持续释放。上半年六氟化钨总产量1320吨，同比增长24.3%，现货价格由年初75万元/吨涨至200万元/吨以上；存储芯片专用高纯六氟丁二烯现货最高突破400万元/吨，产量同步同比增18%。聚氨酯原料环氧丙烷供需格局持续改善。上半年国内总产量332.5万吨，同比增长15.25%；海外装置集中检修，进口总量同比缩减6.89%，下游聚醚保温、家具原料需求回暖，产品均价上半年累计上涨25.27%。行业产能利用率维持高位，港口库存持续下行，产销数据同步走强。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 15:19
收评：午后多数个股持续走弱。仅科创50逆势收涨0.73%，走出独立行情。两市全天成交额较前一交易日小幅缩量，观望情绪升温，散户持仓体感偏弱。板块方面，AI服务器、算力租赁、数据安全、半导体设备全天强势，文旅受益十五五旅游规划走出反弹行情。反观锂电、能源金属、人形机器人、光伏等高估值赛道遭集中兑现，跌幅居前，无业绩支撑题材抛压持续释放。外围市场形成反差，港股午后持续拉升，恒生指数收涨超2.5%、恒生科技指数大涨超4%，阿里、腾讯等互联网平台强势反弹，AI编程带来的安全问题不可忽视。当前存量博弈下难现全面普涨行情。短期指数上方承压明显，操作上规避高位题材，等待市场量能修复后再加大布局力度。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 14:07
今天亚太市场唯一强势的只有恒生科技了，前段时间港股深度持续回调，指数估值跌至历史 20%-27% 低分位区间，大量互联网、科技龙头股价跌回多年低位，安全边际凸显，短线抄底资金集中进场，加上昨天央行行长也表态说将深化内地和香港的金融交流，提升外汇储备港资配置比例，短期确实是修复了部分信心，但互联网终相对于硬件设备厂商而言，终归是下游方，变现周期很长，短时间难以看到利润和收益出现较大的变化，恒生科技这个位置还不是进场的时机。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 11:43
午评：早盘结束，早盘三大指数震荡走强，整体呈现指数回暖、个股普跌的割裂行情。两市半日成交约1.7万亿元，较昨日同期放量超700亿，市场交投保持高位，增量资金有所进场。盘面分化特征突出，全市超八成个股跑输大盘，多数散户赚钱感受偏弱。赛道层面算力、半导体产业链成为核心主线，服务器、算力租赁、芯片设备批量冲高；贵金属同步走强，黄金板块逆势拉升。反观锂电、人形机器人、能源金属前期热门赛道大幅回调，不少标的大跌超7%，资金高位兑现意愿强烈。内资分歧明显，一边加仓芯片算力，一边抛售高位新能源题材。当前正值中报业绩披露窗口，资金优先选择产业逻辑确定、业绩预期向好的科技板块。午后重点观察算力板块持续性，操作上不宜追高，可逢低关注半导体设备、算力硬件等业绩确定性方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 10:30
盘中明显看到存量资金的博弈情况，科技权重和非科技中小盘在抢筹，个股的涨跌也随着双方的争斗此消彼长，除了旅游、软件应用等少数板块，其余涨幅靠前的基本上都是避险板块，涨停板块除了恒尚等少数，其余大都是超跌反弹后的走势，说明短期的人气聚集效应比较差，赛道的切换已经在进行了，业绩为导向的格局或将要形成了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-08 08:55
盘前消息面精选：1. 旅游强国规划获批——国W院原则同意《旅游强国建设"十五五"规划》，提出到2030年国内居民出游83亿人次、花费7.7万亿元，文旅板块获政策催化。2. 央行连续20个月增持黄金——6月末黄金储备达7544万盎司（+48万盎司），连续第20个月增持；外汇储备规模34163亿美元，环比降0.75%。3. 香港离岸人民币市场扩容——央行联合香港金管局推11项措施，"债券通"南向通年度额度提至8000亿元，新增离岸人民币短期债务工具研究。4. AI产业"十五五"方向明确+人形机器人放量——发改委披露AI五大工作思路，工信部称今年人形机器人整机产量有望突破10万台，WAIC将于7月17日启幕。5. 美国撤销伊朗石油制裁豁免+美军打击伊朗——布伦特原油涨超5%，霍尔木兹海峡地缘升温，石油石化、油运、军工板块受事件驱动。6. 隔夜美股科技股重挫、半导体大跌——费城半导体指数跌超4%，三星电子Q2业绩暴增反跌近7%引发"买预期卖事实"，A股AI算力链、存储芯片开盘承压。7. 上半年业绩预增密集披露——浪潮信息预增226%–288%、光库科技预增170%–190%、智微智能预增245%–310%、复旦微电预增313%–416%等。8. PCB/存储涨价持续——木林森宣布PCB产品提价10%–15%；机构预计Q3 DRAM合约价续涨20%–30%、NAND涨35%–40%。9. 证J会严打编造传播虚假信息——对网名"南京路宝宝总"编造涉中公教育虚假信息立案调查，强调网络非法外之地，维护资本市场信息秩序。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 16:03
三星电子Q2的业绩虽然同比暴涨 1810%，但之前有机构最高给的预期是100万亿韩元，最低是70万亿韩元，所以被市场解读为不及预期。高盛之前预测三星电子二季度的DRAM售价平均上涨46%，而实际上，据Sigmalntel+数据,(16Gb(2GB)DRAM均价)二季度均价为28.5美元，较一季度的19.2美元环比增长了49%，而三星Q1业绩是营收133.9万亿韩元，利润57.2万亿韩元，这说明了什么问题?说明Q2的利润全部来自涨价，三星的产能已经到达瓶颈。有了瓶颈，扩产就迫在眉急了，长期看反而是利好，所以下午不仅是韩国从熔断中抬升，大A的半导体也在同步的修复，只不过分歧在短期内还是需要消化的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 15:24
收盘点评：今日A股全天震荡走弱，多空博弈持续偏弱，上证指数收盘跌破4000点整数关口，三大宽基指数同步收跌，市场交投大幅萎缩，增量资金集体观望，全市场超四千只个股下行，盘面普跌氛围浓厚，短期风险偏好快速降温。板块呈现极端分化格局，并非全线走弱。半导体设备、游戏赛道逆势抗跌；煤炭、白酒、贵金属、风电等周期与消费板块跌幅居前。缩量下跌是今日核心信号，无放量恐慌出逃，说明场内做空动能逐步衰竭，场外资金仅持币观望，并未出现系统性离场。后市大概率延续震荡磨底，操作上不宜盲目割肉，高位题材适度减仓规避波动，耐心等待成交量企稳信号；可逢低布局业绩确定性强的半导体设备、低位高股息板块，均衡持仓应对短期震荡。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 14:13
午后市场的量能和赚钱效应都在大幅减弱，这并不是主力在出货，而是单纯的买盘枯竭导致市场缺乏相应的承接，被迫砸盘。前几天还沉浸在创业板指数超越沪指的惊叹之中，如今一朝回到解放前，创业板指数短期已经跌破了60日的支撑，来到了下方密集支撑区间，3820附近的颈线位如果破掉的话，可能要奔着下方缺口去了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 11:47
早盘收评：今日早盘A股全线走弱，多空分歧加剧，上证指数震荡下探，盘中直接跌破4000点整数关口，午盘收跌超1%；深成指、创业板同步回落，科创50相对抗跌，呈现明显结构性分化格局。两市半日成交较前一交易日有所缩量，场内存量博弈特征突出，超四千只个股飘绿，市场短期赚钱效应快速降温。盘面来看，4000点作为关键心理支撑失守后，量化止损单集中涌出，进一步放大日内调整幅度。板块层面冰火两重天，石油化工、医药、旅游等板块跌幅居前；半导体硅片、设备环节逆势走强，行业周期回暖逻辑获得资金认可，走出独立行情。银行、煤炭等低估值权重小幅护盘，一定程度缓和指数下行速度，但未能扭转整体弱势。午后市场或延续震荡磨底，资金仍将持续向业绩确定性标的切换。操作上不宜盲目恐慌割肉，高位题材适当减仓避险，逢低可关注低位绩优制造、高景气半导体细分，均衡持仓抵御短期波动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 10:04
开盘才半小时，市场又回到了之前六月份的那种窘境，场外资金不入场的情况下，存量资金报团半导体科技，把市场的流动性搅乱了，不过游戏版块今天排在了最前面，之前的时候我也提到了游戏这一块，尤其是出海方面的表现会给今年的中报带来巨大的提升。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-07 08:58
盘前消息精选：1. 隔夜美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%，博通、阿斯麦涨超3%。2. 美股芯片股全线暴涨提振市场情绪，费城半导体指数大涨近4%，AMD暴涨近10%，西部数据涨超7%。3. 存储芯片行业景气度持续攀升，三星电子第二季度营业利润同比暴增超1800%；主流存储产品终端价格涨幅显著，1TB固态硬盘及DDR5内存价格翻倍；高盛大幅上调闪迪目标价至2200美元。4. 英伟达下一代AI服务器架构延后推出的传闻引发亚洲PCB供应链股重挫，但英伟达随后回应称公司路线图并没有改变；此外，800V高压直流方案仍在正常推进中。5. 韩国存储巨头SK海力士正式启动赴美上市推介程序，预计募资约280亿美元，有望跻身全球历史上规模前三大IPO，发行已获超额认购，预计将于7月10日开始交易。6. 国内中报业绩预告进入密集披露期：雅化集团预计上半年净利润同比增长710%至857%，航锦科技预增191%至308%，视源股份预增265%至315%。7. 沙特阿美大幅下调8月交付亚洲的原油官方售价，降幅创至少26年来最大纪录。8. 国内科技与新能源领域迎来多项突破：腾讯正式发布混元大模型Hy3；我国碳-14核电池完成全链条自主化关键突破；宇树科技科创板IPO注册生效。9. 监管层持续关注市场异常交易，深交所对出现异常波动的中公教育相关投资者采取暂停交易措施；同时，海南海药等多家公司发布风险提示或异动公告。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 18:29
巴克莱巨幅下调目标价，核心是修正市场对 AI 软件赛道过高的增速与估值预期，反映企业 AI 下游软件商业化落地不及预期的现实；短期内，AI 应用端的悲观情绪可能会传染全科技成长板块，甚至算力硬件也会同步承压回调，高位拥挤标的波动或许会加剧。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 17:09
玻璃基板是下一代超大尺寸 AI 封装的长期刚需，随着单颗 AI 芯片集成规模持续扩大，HBM 堆叠、超大面板级封装必须依靠玻璃基板突破性能上限，台积电、英特尔、三星均未放弃该技术路线，只是量产节奏延后两代产品。但值得注意的是这个板块概念从出来后，已经四连阴了，可以说是活久见了，起因是源于近期一则市场流传的消息，说的是台积电初代 CoPoS 不采用玻璃基板、第三代产品 2028 年才导入。短期大幅调整，后续超跌反弹的概率变大，但中长期已经为这个概念描绘了大致的趋势走低，这也是算力硬件近期调整的一个缩影。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 15:45
收评：今日开盘两市顺势小幅高开，全天多头承接力度持续走弱，指数午后逐步震荡下行，盘面分化格局进一步放大，沪市依靠权重板块小幅托底整体波动有限，深市与创业板承压更为突出，场内交投相较前一日有所收缩，资金观望情绪明显加重，多数个股收盘录得不同程度回落，整体赚钱效应偏弱。资金从高位赛道流出后，逐步向低位避险板块集中，煤炭受益于高温带来的需求预期迎来走强，养殖板块周期复苏逻辑持续获得资金认可，创新药相关品种凭借低位估值与稳定业绩预期同步走出修复行情，银行、保险等大金融权重小幅震荡上行，一定程度对冲了成长板块下行带来的指数压力。短期市场大概率维持区间震荡走势，缩量环境下很难出现全面普涨行情，行情机会更多存在于结构性方向。高位成长板块短期调整压力尚未完全释放，不宜急于抄底，操作层面建议维持均衡仓位，重心向半年报兑现能力强、估值处于低位的行业倾斜，耐心等待市场成交回暖后再调整持仓节奏。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 15:08
午后盘面走的很差，虽然仍然有超1800支是红的，但是跌停数接近50支，市场的亏钱效应很严重，算力硬件配套炒作的题材基本上都有较大的调整，半导体午后也没有完全引导资金回流，三星电子明日会提前披露Q2季度的业绩，只能寄希望于外围市场的带动了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 14:17
酒不醉人人自醉，今年的白酒这一块的中报业绩可能会更难看，本身从一季度数据看，20 家 A 股上市白酒企业一季度合计营收 1326.33 亿元，同比 - 0.7%；归母净利润 520.19 亿元，同比 - 1.75%，整体并没有走出颓势，从供需端看的话，1-5 月全国规上白酒总产量 145.2 万千升，同比 - 4.3%，企业主动控产、去库存。而需求端呈现 “三重收缩”，中酒协调研显示，上半年 86.7% 酒企利润下滑、74.1% 终端营业额萎缩、61.9% 门店客流减少；仅头部高端酒依靠商务、宴席刚需稳住基本盘，区域次高端、大众酒普遍承压。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 11:42
早盘收评：周一早盘A股受外围科技股回调情绪扰动，三大指数高开后走出震荡拉锯行情，整体呈现沪强深弱格局。截至午间休盘，沪指小幅收涨，创业板、深成指承压回落，市场存量博弈特征明显，板块高低切换节奏加快，场内流动性保持宽松。盘面上资金分歧清晰，硬科技赛道内部出现明显分化。存储芯片、半导体设备、人形机器人产业链抗跌属性突出，受益于行业涨价周期延续与中报业绩预喜，国产替代细分持续获得资金承接；而高位算力、光模块等外销占比较高标的，受海外美股科技板块下跌拖累，早盘持续承压兑现，资金从高位题材向低位景气细分转移。政策端催化不断，持续托举科技成长中长期逻辑。展望午后，指数大概率延续区间震荡格局，重点观察科技主线资金回流力度。操作上不宜盲目追高短期冲高品种，可逢低布局设备、存储等业绩兑现明确的低位科技细分，同时规避高位兑现压力较大标的，均衡控制仓位，等待宏观数据与产业催化进一步落地。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 10:22
市场盘中走的很纠结，黄白线交错更替前行，但始终没有形成统一共识，个股基本上是涨跌对半，周末关于业绩和科技方面的利好直接兑现，没有带动资金聚集，尤其是外围主要的亚太市场都再高开低走，其实从七月份开始，除了算力硬件本身的调整，总体的量能也在不断的减退，市场情绪上有一定的压制，结构性行情的逐渐分解也会随着中报业绩的发布带来新一轮的洗牌。电力板块自从退潮后，逐渐进入企稳的状态，电力的需求尤其在今年AI算力的帮助下，应该会有更大的进步，在市场青黄不接的时候，或许是一个不错的博弈方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
股道金来 07-06 09:15
制度的崩坏都是从显著性事件开始的，前有美光公开怼苹果，暗指苹果2023 年行业低谷期极致压价；后有印度塔塔电子 630GB 机密泄露，击穿苹果议价权的底层根基 。过去十年苹果终端掌控全产业链定价，AI 算力崛起后，上游核心芯片厂商掌握稀缺产能，获得阶段性定价主导权，产业链从 “下游终端主导” 转向 “上下游双向博弈”。苹果短期不会失去头部地位，但再也无法复刻过去单方面压榨上游、完全掌控成本的霸权模式，未来供应链将进入上下游相互制衡、利益重新分配的长期格局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
早盘点评 早盘结束，A股下半年迎来开门红，市场有两个非常大的变化，第一就是今天指数罕见出现了黄线强势反压白线，领涨的板
股道金来 07-01 11:31
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