非农之夜警惕美元爆冷!
方世平—7月2日分析
美国供应管理协会数据显示,ISM制造业活动指数从5月份的61.2降至60.6。虽然新订单有所减少,但产量有所回升,让制造商在挤压订单方面取得一些进展。与此同时,ISM原材料价格指数升至92.1,达到1979年以来的最高水平。物流挑战、大宗商品价格上涨和各种供应短缺继续给制造商带来压力。
今日20:30 美国6月非农就业人口变动季调后(万)、6月失业率(%)、6月平均每小时工资年率(%)数据。目前6月非农就业人数预期均值为72万,失业率5.6%,平均时薪3.6%。此前美国5月新增非农就业岗位55.90万,增幅不及预期的67.40万,前值上修至增加27.8万。美国5月失业率下降0.3个百分点至5.8%,5月平均小时工资年率录得2%,明显高于预期值1.6%和前值0.3%。今年至今非农就业岗位平均增幅仅为每月46万个。按这个速度,恢复到疫情前的就业水平仍需17个月,这样意味着美联储首次加息时间应该会在2023年上半年,这应该是比较保守的打算。由于美国通胀上涨,市场对美联储提前缩减购债的预期居高不下,而且对加息时点额预期也在不断提前,这些都在给美元提供支撑,美元指数昨日一度创4月7日以来新高至92.60,尽管短线存在震荡调整的可能性,但中线仍偏向震荡走高,投资者需要密切关注美联储官员相关表态以及今晚非农就业报告。市场对于6月非农数据期望仍然很高。经济学家预计6月份新增约71.1万个就业岗位,大大高于5月份的招聘人数。这些都可能导致非农数据连续第三次不及预期。由于美联储的鹰立场是基于就业复苏的前景而非结果,因此,即使非农数据满足预期,人们依然会担忧恢复在疫情中失去的约760万个工作岗位将需要很长时间。这可能会给美元带来压力。5月份平均时薪分别上升了0.5%和0.7%,均高于预期水平。与疲软的就业增长类似,薪资水平可能会第三次出现意外上涨。然而,由于就业增长依然疲软,工资增长更有可能放缓。6月美国非农就业报告公布后,美元或面临下行风险,投资者务必谨慎对待。
丰业银行最新报告则认为,过去两个交易日美指反弹主要是因为疫情再度蔓延,市场避险需求上升,而非对美联储缩减政策的担忧升级;美元指数6月创下2016年11月以来最大月线涨幅,受到美联储意外在月中向鹰倾斜,当时决策官员暗示2023年底前将两度加息,交易商关注将于今晚出炉的美国非农就业报告,以确认这一前景。
Fxstreet Yohay:6月份的非农报告可能拖累美元,随后将迎来长周末,这可能为美元提供回落的机会。今年春季美国经济已经恢复了快速增长,让那些被迫休假的人重新找到工作可能相对容易,但让雇主的需求与员工的愿望相匹配则是一项更为复杂的任务。因前两个月的非农数据低于预期,恢复疫情前的就业水平已经不再是能很快达成的目标。另外,美联储鲍威尔预期过高,所以如果数据低于预期将带来更大的负面影响。这将导致6月非农就业报告公布后,美元将有下跌空间。
三菱日联:美元指数6月表现出色,未来着眼于就业数据。美元指数在6月上涨了2.9%,这是自2016年11月以来的最佳月度表现,而美元转变的关键触发因素是美联储政策立场的强硬转变。未来一段时间美元和美国国债收益率料将对美国发布的数据更加敏感。接下来一个关键的考验将是今日公布的最新非农就业报告,尤其是鉴于美联储领导层一再重申,希望在看到劳动力市场恢复到接近充分就业的水平之后再认真考虑加息。与几个月前一样,市场参与者预计就业增长将更强劲,接近100万人。
IMF 30日发布“官方外汇储备货币构成(COFER)”数据显示,今年一季度,人民币外汇储备总额由去年四季度的2694.9亿美元升至2874.6亿美元,实现连续九个季度的增长。人民币在全球外汇储备占比升至2.45%,续刷2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高。当前美元仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币。今年一季度,美元在全球外汇储备中占比由去年四季度的59.02%升至59.54%。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh在点评中称,根据IMF数据计算,在除中国以外的全球外储中,人民币储备占比从去年底时的2.8%升至一季度末的3.1%,这一比例仍有可能继续增长。他预估,这一比例后续仍可能续升至4%-6%区间,从而令人民币储备接近英镑与日元的储备量。这意味着未来海外央行仍将继续购买1900亿-3700亿美元的人民币资产。
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